Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Фактичні надходження та виконання міського бюджету станом на 01 січня 2017 року

0

 До загального фонду бюджету міста станом на 01 січня 2017 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 33 078,4 тис.грн., виконання уточнених планових показників становить 128,8 відс.

Основним джерелом доходів міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 58,7  відс. За 2016 рік надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі  19 409,4 тис.грн., виконання плану складає 120,2 відс.

Наступним вагомим джерелом надходжень до бюджету міста є місцеві податки. Протягом 2016 року до міського бюджету надійшло місцевих податків у сумі 7 412,8 тис.грн.  виконання планових показників становить 138,1 відс.

Надходження від акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період – 5 869,5 тис.грн., виконання плану складає 146,7відс.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності  у звітному періоді – 124,1 тис.грн., виконання плану складає 106,5 відс.

За звітний період до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій на загальну суму 32 608,2 тис.грн. при уточненому плані 32 815,9 тис.грн., виконання становить 99,4 відс., в тому числі надійшло освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  у сумі 8 093,7 тис.грн. та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  – 5 792,3 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету міста (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) за 2016 рік надійшло 1 826,4 тис.грн., виконання плану складає 167,0 відс.

Станом на 01 січня 2017 року по загальному фонду міського бюджету профінансовано видатків (з врахуванням трансфертів з державного бюджету та реверсної дотації) – 51 353,6 тис.грн.

На оплату спожитих енергоносіїв за вказаний період спрямовано 2 297,4  тис.грн. (з яких за рахунок освітньої  субвенції по ЗОШ використано 891,2 тис.грн., за рахунок медичної субвенції використано 225,7 тис.грн., на вуличне освітлення використано 159,0 тис.грн. ), на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ міста спрямовано 20 460,4 тис.грн.(з яких за рахунок освітньої субвенції по ЗОШ використано 7 118,2 тис.грн., за рахунок медичної субвенції використано 1998,1 тис.грн.), на оплату продуктів харчування використано 918,9 тис.грн. (з яких за рахунок освітньої субвенції по ЗОШ використано 60,9 тис.грн., за рахунок медичної субвенції використано 31,8 тис.грн.).

Фактичні видатки загальному фонду міського бюджету по галузі ЖКГ на поточний ремонт житлового фонду становлять 519,7 тис.грн., з яких, ремонт та чищення димарів міста – 144,0 тис.грн., поточний ремонт житлових будинків – 114,9 тис.грн., ремонт електромережі – 12,1 тис.грн., поточний ремонт водопроводу –51,2 тис.грн., поточний ремонт мережі водовідведення – 187,6 тис.грн., придбано водяні насоси на суму 9,9 тис.грн.

На благоустрій міста за період з початку року проведено фінансування на суму 1 647,9 тис.грн., з яких, на  вуличне освітлення міста – 159,0 тис.грн., на оплату послуг за відкачку води із свердловини– 41,3 тис.грн.,  на збирання та вивіз твердих побутових відходів – 409,7 тис.грн., на санітарну обробку вулиць та прибирання міста – 357,7 тис.грн., профілактичні роботи з ремонту аварійних каналізаційних мереж та споруд на території міста, також прочистка каналізаційних мереж – 284,7 тис.грн, ремонт та обслуговування  електромереж – 21,2 тис.грн., обрізка , викос трави та обрізання дерев в важкодоступних місцях – 83,9 тис.грн., придбання лавок садових – 36,9 тис.грн., придбання та встановлення на прибудинковій території будинків 1, 3 та 5 по вул. Туряниці елементів дитячого майданчика по загальноміській цільовій програмі на суму 40,7 тис.грн., придбання ламп світлодіодних та електричних предметів для освітлення міста – 103,2 тис.грн., придбання дорожних знаків та встановлення дорожньої розмітки – 90,3 тис.грн., придбання інших господарських матеріалів – 19,3 тис.грн.

Проведено поточний ремонт вулиць міста  на суму 462,7 тис.грн., а саме, вул. Берег, вул. Приозерна, вул. Головна, вул. Квітова, вул.Тисова, вул.Миру, вул.Латорицька, вул.Загородня, вул.Заводська, вул.Ужгородська.

За звітний період 2016 року по Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств м.Чоп на 2016-2017 роки надано дотацію житлово-комунальному господарству на погашення заборгованості за електроенергію, екологічний податок, податок на додану вартість та ін. на суму 356,9 тис.грн.

З міського бюджету по Програмі розвитку фізичної культури і спорту м.Чоп  використано  52,4 тис.грн. на придбання сітки для спортивного майданчика, кубків і грамот для змагання, оплата за доставку та транспортні послуги для участі у змаганнях учнів та ін..

По програмі  розвитку земельних відносин на території  м.Чоп  витрачено кошти в сумі 234,7 тис.грн. на інженерно-вишукувальні роботи, геодезичні зйомки та іншу документацію на землю.

З міського бюджету по галузі соціального захисту населення по Програмі «Турбота», за вказаний період   витрачено коштів в загальній сумі  128,9 тис.грн.  Кошти спрямовано на виконання заходів програми, а саме – надання одноразової допомоги малозахищеним верстам населення, допомоги на поховання та інші виплати.

По міський Програмі надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп  на 2016 рік профінансовані видатки шляхом відшкодування витрат перевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян та оплачено за проїзд, згідно Закону  України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 17,2 тис.грн.

По Програмі інвентаризації та державної реєстрації об’єктів права комунальної  власності територіальної  громади м. Чоп проплачено за технічну інвентаризацію та виготовлення технічного паспорту в сумі 9,0 тис.грн.

По Програмі оздоровлення та відпочинку дітей використано кошти в сумі 23,0 тис.грн. на дворазове харчування дітей які відпочивали в пришкільному таборі відпочинку з денним перебуванням на базі Чопської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, на організацію виїздних екскурсій та зміцнення матеріально-технічної бази таборів.

По Програмі  впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики  використано кошти в сумі 27,1 тис.грн. на придбання новорічних подарунків, на  оплату за театральне дійство до Дня Св.Миколая, оплачено транспортні послуги та відрядження  у зв’язку з участю учнів загальноосвітніх шкіл в олімпіадах, в обласній спартакіаді призовної молоді,

По Програмі розвитку органів місцевого самоврядування витрачено кошти в сумі 134,4 тис.грн. на придбання трибуни, відеокамери, радіотоварів,  відеокарти  ОЗУ DDR3, акустичну систему, за оформлення бігборду, придбання сувенірів, грамот, фото, рамки  та ін. та оплачено послуги  веб-хостінгу, розробку веб-сайту, за переклад сайту.

По міській Програмі “Харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Чоп на 2016 рік” використано кошти місцевого бюджету в сумі 443,3 тис.грн. та 60,9 тис.грн. кошти освітньої субвенції на придбання продуктів харчування для забезпечення безкоштовного харчування учнів навчальних закладів міста.

По міській цільовій Програмі культурно  –  мистецьких заходів на 2016-2017 роки використано 62,1 тис.грн. на святкування 735-тої річниці Дня міста Чоп. та 36,0 тис.грн. використано на придбання електричних товарів до новорічних свят.

На фінансування  центру соціальних служб для сім’ї , дітей і молоді з міського бюджету витрачено коштів у сумі 113,1 тис.грн.

Також, на утримання дітей в прийомній сім’ї за рахунок коштів субвенції з державного бюджету використано 132,2 тис.грн.

Станом на звітну дату до державного бюджету перераховано реверсну дотацію у сумі 1 347,5 тис.грн.

За рахунок коштів медичної субвенції спрямовано поточні трансферти Ужгородському районному бюджету та Ужгородському міському бюджету за послуги з охорони здоров’я населенню міста Чоп в сумі 3 234,1 тис.грн.

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету за 2016 рік становить 6 903,1 тис.грн..

Станом на 01.12.2016 року дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду міського бюджету відсутня.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ впродовж поточного року  на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 68,9 тис.грн.,  на оплату продуктів харчування спрямовано 588,3 тис.грн., проведено розрахунки за енергоносії, спожиті бюджетними установами у сумі 5,8 тис.грн., придбано медикаменти  на суму 281,6 тис.грн., придбано господарські товари на суму 169,6 тис.грн., придбано комп’ютерну техніку на суму 7,6 тис.грн., пральну машину 10,0 тис.грн., оплачено послуги та інші витрати – 69,3 тис.грн.

Рішенням сесії  «Про міський бюджет на 2016 рік» (нова редакція з врахуванням закону України від 24.12.2015р. № 918- VIII) затверджені видатки на 2016 рік.  Протягом звітного періоду  використано кошти на наступні потреби:

1) за рахунок коштів бюджету розвитку:

- 3,2 тис. грн. придбано насос для будівлі по вул.Берег,18;

2) за рахунок коштів що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку:

- 114,5 тис. грн. придбано та встановлено металеві двері;

- 19,4 тис.грн. придбано машину картоплеочищувальну ДНЗ «Казка»;

- 300,0 тис.грн. внески до статутного капіталу МКП «Водоканал Чоп»;

- 200,0 тис.грн. внески до статутного капіталу МКП «Чистий Чоп»;

-183,9 тис.грн. оплачено за експертизу проекту житлового будівництва та здійснена попередня оплата в розмірі  30% вартості за капітальний ремонт по вул. Головна,53;

- 195,7 тис.грн. капітальний ремонт під’їздів житлових будинків із заміною вхідних дверей.

За рахунок розподілу залишку коштів, що склався на початок 2016 року, з міського бюджету спрямовано кошти бюджету розвитку, які були затверджені змінами до рішення сесії «Про міський бюджет на 2016 рік» (нова редакція з врахуванням закону України від 24.12.2015р. № 918- VIII):

- 485,6 тис.грн. оплачено за експертизу та виготовлення проектно – кошторисної документації, реконструкція  незавершеного  будівництва водозабору на підземних свердловинах з влаштуванням біовету  по вул.Миру в м. Чоп;

- 50,9 тис.грн. виготовлення проектно – кошторисної документації на стадії РП «Реконструкції ділянок мережі водопостачання в м. Чоп»;

- 731,7 тис.грн. сплачено за технагляд за здісненням реконструкції об’екта та виконані роботи по реконструкції ДНЗ «Казка» в м.Чоп, 2 черга;

- 6,5 тис.грн. експертно- грошова оцінка земельної ділянки  площею 0,0883 га за адресою м.Чоп  вул.Туряниці,10.

За рахунок коштів що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку, які затверджені змінами до рішення сесії «Про міський бюджет на 2016 рік» (нова редакція з врахуванням закону України від 24.12.2015р. № 918- VIII) проведено видатки:

- 64,8 тис.грн. Чопською міською радою придбано комп’ютерну техніку;

- 22,3 тис.грн. придбано системний блок та комп’ютер в комплекті Управлінням освіти, культури, молоді і спорту;

- 6,9 тис.грн. придбано підсилювач для системи озвучення для проведення концертів та інших культурних заходів в міському Будинку культури;

- 0,2 тис.грн. придбано методичну літературу для Чопської дитячої бібліотеки;

- 29,2 тис.грн. придбано підручники для загальноосвітніх шкіл;

- 688,4 тис.грн. оплачено за технічний нагляд та будівництво автономної котельні на альтернативному паливі для ДНЗ “Казка”в м.Чоп;

- 195,9 тис.грн. проведено капітальний ремонт вулиці Туряниці;

- 17,3 тис.грн. придбано оргтехніку, в т.ч. проектор, для облаштування залу засідань;

- 486,4 тис.грн. оплачено за проектно-кошторисну документацію та проведення капітального ремонту тротуару біля автомобільної дороги по вулиці Головна в м.Чоп;

- 22,4 тис.грн. виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт будинків із заміною дверей;

- 87,3 тис.грн. придбання та встановлення на прибудинковій території будинків 1, 3 та 5 по вул. Туряниці елементів дитячого майданчика по загальноміській цільовій програмі;

- 70,0 тис.грн. виконані роботи по капітальному ремонту покрівлі даху будівлі управління освіти;

- 354,1 тис.грн. оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації, за технічний нагляд та  проведення капітального ремонту вулиці Темето;

- 16,8 тис.грн. оплачено за виготовлення проэктно – кошторисної документації на реконструкцію внутрібудівельної мережі водопостачання та водовідведення  Зош І-ІІІ ст. №1 м.Чоп.

- 34,8 тис.грн. проведено оплату за виготовлення проэктно – кошторисної документації, за придбання та облаштування ультразвукового лічильника тепла в комунальному закладі Чопської міської ради «Чопська міська лікарня»;

- 87,8 тис.грн. придбано комп’ютер в комплекті,термостат, центрифугу, електрохірурхічний в/ч апарат та інше обладнання в комунальному закладі Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» з метою надання медичних послуг населенню м. Чоп ;

- 416,5 тис.грн. оплачено за технічний нагляд та капітальний ремонт житлового будинку по вул. Головна,53;

- 173,9 тис.грн. капітальний ремонт під’їздів житлових будинків із заміною вхідних дверей;

- 251,0 тис.грн. внески до статутного капіталу КП «Водоканал Чоп» по «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста  Чоп на 2016-2017 роки» капітальні видатки з метою придбання переносної гідродинамічної прочисної машини  RIDGID KJ-3100 в комплекті;

- 55,3 тис.грн. оплачено проектно-коштористну документацію по реконструкції системи опалення будинку №43, №41.

- 71,5 тис.грн. оплачено за виготовлення проэктно – кошторисної документації на будівництво автономної котельні на альтернативному паливі в Будинку культури;

- 19,5 тис.грн. оплачено за виготовлення проэктно – кошторисної документації з капітального ремонту  вулиці Загородня.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій придбано фотоколориметр та кольпоскоп в міську лікарню на суму 101,4 тис.грн. та частково проведено оплату за капітальний ремонт вул.Темето на суму 395,5 тис.грн.

Проведено видатки  по міській цільовій програмі “Екологія на 2016-2020 роки»  на суму 1 288,2 тис.грн., з яких:

- 982,0 тис.грн. сплачено за технічний нагляд та виконані роботи з капітального ремонту напірного колектора КНС №1 КОС;

- 272,2 тис.грн. оплачено за виготовлення проектно – коштористної документації «Реконструкція каналізаційної очисної споруди та КНС в м. Чоп, Закарпатська обл.» ;

- 8,3 тис.грн. виготовлення паспорта водного об’єкта;

- 25,7 тис.грн. ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища.