Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Фактичні надходження та виконання міського бюджету станом на 01 травня 2017 року

0

До загального фонду бюджету міста станом на 01 травня 2017 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 13 577,74 тис.грн., виконання затверджених планових показників становить 121,83 відс.

Основним джерелом доходів міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 54,7  відс. За січень – квітень 2017 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі  7 433,39 тис.грн., виконання плану складає 105,65 відс.

Наступним вагомим джерелом надходжень до бюджету міста є місцеві податки. Протягом звітного періоду 2017 року до міського бюджету надійшло місцевих податків у сумі 3 457,80 тис.грн.  виконання планових показників становить 166,5 відс.

Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період  – 2 370,67 тис.грн., виконання плану складає 125,17відс.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності  у звітному періоді – 74,46 тис.грн., виконання плану складає 154,15 відс.

За звітний період до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій на загальну суму 14 791,60 тис.грн. при уточненому плані 15 086,27 тис.грн., виконання становить 98,05 відс., в тому числі надійшло освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі                        2 926,90 тис.грн. та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  – 2 412,70 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету міста (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) за січень – квітень 2017 року надійшло 711,39 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 16,08 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 441,38 тис.грн. та коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 253,93 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду міського бюджету складає 115,46 відс.

Видатки загального фонду

За рахунок загального фонду бюджету міста за січень – квітень 2017 року  профінансовано видатків на загальну суму 24 016,7 тис. грн..

При виконанні бюджету міста дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 22 384,7 тис. грн., що складає 92,3 % від загальної суми видатків.

За січень – квітень поточного року за рахунок отриманої з державного бюджету освітньої субвенції профінансовані загальноосвітні школи міста на суму 2 952,1 тис.грн., за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано міську лікарню на суму 1 952,4 тис.грн., медична субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  перерахована в сумі 150,0 тис.грн.

 Державне управління

На забезпечення роботи  виконавчого комітету Чопської міської ради та її  самостійних управлінь  за  січень – квітень  2017 року використано  коштів 2 758,1 тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 2 416,8 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства та виплату  індексації працівникам даної галузі .

На спожиті  енергоносії та комунальні послуги спрямовано 130,1 тис.грн., на інші видатки – 211,2 тис.грн.

 Освіта

На утримання установ освіти міста по галузі «Освіта» за звітний період  використано  кошти в загальній сумі  6 523,2 тис.грн.

З міського бюджету за звітний період поточного року  на виплату заробітної плати з нарахуванням ДНЗ «Казка» спрямовано  1 385,5 тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та індексації. На оплату видатків на придбання продуктів харчування по вказаній установі використано – 96,2 тис.грн. та на оплату видатків за спожиті енергоносії використано 421,6 тис.грн., інші видатки – 40,6 тис.грн.

На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 2 952,1 тис.грн. За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 721,0 тис.грн., також, з місцевого бюджету  спрямовані кошти  на  оплату продуктів  харчування – 235,0 тис.грн.,  на оплату за  спожиті бюджетними установами енергоносії – 653,1 тис.грн. та на  інші видатки –18,1  тис.грн.. 

 Охорона здоров’я

Видатки по галузі  «Охорона здоров’я»  спрямовані на фінансування комунального закладу Чопської міської ради «Чопська міська лікарня». За січень-квітень 2017 року використано кошти в сумі  2 075,5 тис.грн., з яких, видатки за рахунок отриманої з державного бюджету медичної  субвенції складають в сумі 1 952,4 тис.грн., видатки міського бюджету – 123,1 тис.грн.

Видатки за рахунок коштів медичної  субвенції з державного бюджету спрямовані  на оплату праці з нарахуваннями на суму 1 659,9 тис.грн., придбано медикаментів на суму 95,1 тис.грн., оплачено за продукти  харчування на суму 36,4 тис.грн., інші послуги – 161,0 тис.грн.

За рахунок коштів  місцевого бюджету профінансовано видатки за спожиті бюджетною  установою енергоносії в сумі  123,1 тис.грн.

Медична  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  перерахована в сумі 150,0 тис.грн.

                   Соціальний захист та соціальне забезпечення

За  січень-квітень 2017 року профінансовано видатки по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в загальній  сумі 9 577,1 тис.грн.

За звітний період за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів на надання пільг та субсидій населенню, на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт автотранспорту отримано 9 447,3 тис.грн.. Отримані кошти Державного та обласного бюджетів використані в повному обсязі.

З міського бюджету на  інші видатки по соціальному захисту населення  використано кошти на суму 129,8 тис.грн. , з яких на виконання програми «Турбота» на інші видатки на соціальний захист населення:

- по КПКВК  1513400 – 48,1 тис.грн.;

- по КПКВК  1513201 – 13,5 тис.грн.;

- по КПКВК  1513181 – 9,5 тис.грн..

По міській програмі надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2017 рік по КПКВК  1513035 використано 8,4 тис.грн.

По КПКВК  0113131 на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано коштів у загальній сумі 47,4 тис.грн,. Видатки за звітний період  на виплату заробітної плати з нарахуванням склали  39,6 тис.грн.

По КПКВК 1011230 надано допомогу дітям–сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років на суму 1,8 тис.грн.

 По КПКВК 1013141 по міській Програмі впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики  на 2016-2020 роки профінансовано видатки на суму 1,1 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Кошти загального фонду міського бюджету по галузі «Житлово-комунальне господарство» спрямовані на видатки пов’язані з утриманням міста.

Протягом  січня – квітня 2017 року використано коштів  в загальній сумі 706,2 тис.грн., з яких, на  вуличне освітлення міста використано 91,4 тис.грн.,  збирання та вивіз твердих побутових відходів – 148,9 тис.грн., на санітарну обробку, прибирання та підмітання вулиць міста – 167,5 тис.грн., на поточний ремонт мережі водовідведення – 15,4 тис.грн., на прочистку ливневої каналізаційної мережі – 37,5 тис.грн., на ремонт та обслуговування  електромережі вуличного освітлення, робота автогідропідіймача – 18,7 тис.грн., на зимове обслуговування проїздних частин, видалення сколу – 44,9 тис.грн., обрізання дерев – 30,2 тис.грн., облаштування дитячого  майданчика – 21,9 тис.грн., придбання  електродіодних ламп – 49,1 тис.грн., встановлення дорожніх знаків – 43,7 тис.грн., придбання лавок садових – 37,0 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури міста по галузі «Культура і мистецтво» за  січень-квітень 2017 року  використано 960,9 тис.грн..

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ по вищевказаній галузі з бюджету міста було профінансовано 835,6 тис.грн.

Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої  мінімальної заробітної плати та  розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  з міського бюджету спрямовано кошти  в сумі  116,6 тис. грн., на інші видатки – 8,7 тис.грн.

Фізична культура і спорт

По галузі «Фізична культура і спорт» на проведення навчально-тренувальних зборів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи з міського бюджету профінансовано 92,3 тис.грн., з яких на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 70,5 тис.грн., на сплату комунальних послуг – 2,3 тис.грн., інші видатки – 0,6 тис.грн.

По програмі «Розвитку  фізичної культурі і спорту на 2017-2022 роки» за  рік  використано кошти  міського  бюджету  в сумі 18,9 тис.грн., з яких, на придбання матеріалів та обладнання – 10,5 тис.грн.,  оплачено транспортні послуги для участі дітей в спортивних змаганнях на суму 7,8 тис.грн., на відрядження дітей на змагання 0,6 тис.грн.

Видатки, не віднесені до основних груп

У бюджеті міста наступні видатки по даній групі :

по КПКВК 7618010  передбачені видатки в сумі 100,0 тис.грн. які впродовж  періоду не використовувались;

по КПКВК 7618120 з місцевого бюджету до державного бюджету спрямовано реверсну дотацію у сумі 506,1 тис.грн.

по КПКВК 7618390 з державному бюджету  місцевим бюджетам спрямовано кошти медичної субвенції на суму 150,0 тис.грн.  

по КПКВК 0118600 на інші видатки спрямовано з міського бюджету 383,0 тис.грн.,  які використано  в сумі 86,6 тис.грн.

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету за  січень-квітень 2017 року  складає 1 785,9 тис.грн.

Станом на 01.05.2017 року дебіторська та  кредиторська заборгованість по спеціальному фонду міського бюджету відсутня.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ періоду  використано кошти на суму 339,9 тис.грн., з яких, на оплату продуктів харчування спрямовано 160,0 тис.грн., проведено розрахунки за енергоносії, спожиті бюджетними установами у сумі 2,6 тис.грн., придбано медикаменти  на суму 95,8 тис.грн., придбано господарські товари на суму 55,2 тис.грн., оплачено послуги та інші витрати – 2,5 тис.грн., придбано комп’ютерну техніку на суму 10,0 тис.грн., оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі ДМШ на суму 13,8 тис.грн.

 Житлово-комунальне господарство

Протягом звітного періоду по галузі «Житлово-комунального господарство» використано коштів  в загальній сумі 98,9 тис. грн.. по благоустрою міста за рахунок коштів що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку по загальноміській цільовій програмі придбано елементи дитячого майданчика на прибудинковій території будинків по вул. Латорицька та вул. Пушкіна.

Станом на 01.05.2017 року дебіторська та кредиторська заборгованості по галузі «Житлово-комунального господарство» відсутня.

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

За рахунок розподілу вільного залишку  коштів загального фонду, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку за звітний період спрямовано 1 264,6 тис. грн. по Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста  Чоп на 2016-2017 роки. На поповнення статутного капіталу КП ЧМР «Водоканал Чоп» використано 1 228,5 тис.грн., в тому числі заплановано придбання асенізаторної машини КО- 503В на  базі МАЗ 4371 з об‘ємом цистерни 5 м куб. в сумі  1 200 000 грн.,  на поповнення статутного капіталу КП ЧМР «Чистий Чоп» використано 36,1тис.грн.

Цільові фонди

За рахунок розподілу вільного залишку екологічних коштів, що склався на початок 2017 року проведені видатки з іншої діяльності у сфері навколишнього природного середовища по програмі «Екологія» за  виготовлення проектно – кошторисної  документації  по реконструкції каналізаційної очисної споруди та КНС в м. Чоп на суму 78,3 тис. грн., за проведення досліджень питної води із розвідної мережі міста Чоп по мікробіологічних і фізико –хімічних показниках – 3,4 тис.грн.

Рішенням сесії  «Про міський бюджет на 2017 рік» від 23.12.2016р. № 5 затверджено видатки на цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування на суму 1,0 тис.грн., з яких  оплачено за оцінку ринкової вартості вбудованих приміщень на суму 0,9 тис.грн.