Фактичні надходження та виконання бюджету Чопської міської територіальної громади станом на 01 травня 2021 року
До загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – квітень 2021 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 37 264,6 тис.грн., виконання затверджених планових показників становить 104,7 відс., що більше плану на 1 664,5 тис.грн.
Основним джерелом доходів бюджету територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в обсязі одержаних за звітний період 2021 року доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склала 58,7 відс. За січень – квітень 2021 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 21 865,5 тис.грн., виконання плану складає 93,2 відс., що менше плану на 1 587,3 тис.грн. Причиною невиконання планових показників є зменшення обсягів виробництва, часткове призупинення діяльності окремих суб’єктів господарювання у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції та запровадженням карантинних заходів.
Наступним вагомим джерелом надходжень до бюджету громади є місцеві податки та збори. Протягом звітного періоду 2021 року до бюджету територіальної громади надійшло місцевих податків та зборів у сумі 11044,3 тис.грн., виконання планових показників становить 142,6 відс., що більше на 3300,8 тис.грн.
Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень – квітень 2021 року становить 4 235,5 тис.грн., виконання плану складає 98,9 відс., сума недовиконання – 45,5 тис.грн.,що пояснюється зменшенням надходжень акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального за звітній період 2021 року.
У звітному періоді до загального фонду бюджету територіальної громади зараховано 43,4 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання планових показників становить 103,3 відс., сума перевиконання – 1,4 тис.грн.
Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 62,0 тис.грн., виконання плану складає 77,6 відс. У зв’язку з введенням міста Чоп до рівня епідемічної небезпеки «червоний», на території Чопської міської територіальної громади не проводилися святкові заходи та не надавалися в користування елементи благоустрою суб’єктам господарювання, що спричинило зменшення надходжень до бюджету територіальної громади в частині орендної плати за комунальне майно. Протягом звітного періоду здійснено перевірку надходжень від орендної плати та виявлено боржників, яких проінформовано щодо необхідності сплати боргу в усній та письмовій формі.
У звітному періоді 2021 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 19,2 тис.грн.
Обсяги надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів у звітному періоді – 0,4 тис.грн. виконання плану складає 46,3 відс.
Обсяги надходжень плати за адміністративні штрафи та штрафні санкції до загального фонду бюджету за звітний період – 2,8 тис.грн.
Повернено платнику податків помилково та/ або надміру сплачена сума місцевих податків, нарахованих до 1 січня 2011 року за минулі роки в сумі 8,5 тис.грн.
Станом на 01 травня 2021 року до загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади перераховано в повному обсязі:
освітньої субвенції в сумі 11 429,9 тис.грн;
дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 182,8 тис.грн.;
субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на загальну суму 251,8 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету територіальної громади за січень – квітень 2021 року надійшло 647,2 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 21,9 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 595,7 тис.грн., коштів від продажу землі – 26,0 тис.грн. та цільових фондів – 3,6 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду бюджету складає 83,7 відс., що пояснюється зменшенням власних надходжень бюджетних установ за звітній період 2021 року.
Видатки загального фонду
За рахунок загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – квітень 2021 року профінансовано видатки на суму 38 133,9 тис.грн.
При виконанні бюджету дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
На захищені статті та енергоносії спрямовано 33 154,7 тис.грн., що складає 86,9 % від загальної суми видатків.
На галузь «Охорона здоров’я» за рахунок отриманої з державного бюджету дотації та субвенції профінансовано видатки на суму 276,5 тис.грн.
На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки на суму 11 322,0 тис.грн.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 травня 2021 року становить 7,6 тис.грн., що виникла як передплата за підписку газет та журналів на 2021 рік.
Кредиторська заборгованість на звітну дату по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» по видатках загального фонду, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету є прострочена та становить 27,7 тис.грн., кредиторська заборгованість за рахунок коштів бюджету громади по оплаті послуг зв’язку та компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян у сумі 74,5тис.грн., в т.ч. 59,7 тис.грн. прострочена, що виникла по причині непроведення оплати по незахищеним видаткам за рішенням суду.
Державне управління
На забезпечення роботи виконавчого комітету Чопської міської ради та її самостійних управлінь за січень – квітень 2021 року використано кошти у сумі 8 250,7 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 7 745,2 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства.
На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 307,4 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 73,4 тис.грн., на оплату послуг – 107,9 тис.грн., на видатки на відрядження – 0,5 тис.грн., на інші поточні видатки – 16,3 тис.грн.
Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління на виконання «Програми розвитку органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки» становлять 32,2 тис.грн., з них, на придбання предметів, матеріалів на суму 12,4 тис.грн. та оплату послуг – 19,8 тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти Чопської міської територіальної громади за звітний період 2021 року використано кошти у загальній сумі 22 858,1 тис.грн.
На фінансування закладів дошкільної освіти з бюджету громади за звітний період поточного року використано 5 320,3 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 4 614,6 тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. На оплату видатків на придбання матеріалів – 32,9 тис.грн., на придбання продуктів харчування по закладам дошкільної освіти використано 112,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 506,6 тис.грн., на оплату послуг – 54,2 тис.грн.
За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету проведено видатки на фінансування закладів загальної середньої освіти територіальної громади виключно на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 11 549,7 тис.грн.(у тому числі за рахунок розподілу вільного залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 236,6 тис.грн.)
На утримання інших працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету територіальної громади профінансовано видатки на суму 4 253,5 тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуваннями на суму 3 081,4 тис.грн., на придбання матеріалів – 85,7 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 836,2 тис.грн., на відрядження – 0,1 тис.грн., на оплату послуг –104,3 тис.грн.(в т.ч. поточний ремонт димаря на будівлі Тисаашванського закладу освіти на суму 18,9 тис.грн., вирізка дерев на території загальноосвітніх шкіл в м.Чоп на суму 15,7 тис.грн., виготовлення техпаспорту ЗОШ №1 м.Чоп на суму 12,6тис.грн.), а також, по ,«Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2017-2022 роки» профінансовано видатки на оплату продуктів харчування на суму 145,8 тис.грн.
Видатки на фінансування спеціальної освіти мистецькими школами за рахунок бюджету громади становлять 1 725,7 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 1 582,2 тис.грн., на придбання матеріалів – 4,8 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 135,5 тис.грн., на оплату послуг – 3,2 тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за січень-квітень 2021 року в загальноосвітніх закладах територіальної громади профінансовано видатки на заробітну плату педагогічним працівникам на суму 8,9 тис.грн.
Охорона здоров’я
Видатки на галузь «Охорона здоров’я» за січень – квітень 2021 року складають 625,6 тис.грн., з них, за рахунок отриманої з державного бюджету дотації та субвенції – 276,5 тис.грн., видатки місцевого бюджету – 349,1 тис.грн.
Видатки з державного бюджету на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я здійснюються за договорами з Національною службою здоров’я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
Видатки по галузі профінансовано в розрізі призначень, з них:
1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога у сумі 310,7 тис.грн., з них:
по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги що розташовані на території Чопської міської територіальної громади на 2021рік» за рахунок коштів бюджету проведено фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 144,4 тис.грн., на оплату за медикаменти – 39,3 тис.грн., за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 127,0 тис.грн.;
2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги у сумі 69,6 тис.грн.:
за рахунок коштів бюджету громади по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги що розташовані на території Чопської міської територіальної громади на 2021 рік» профінансовано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 65,6 тис.грн., на оплату за медикаменти – 4,0 тис.грн.;
3) на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет:
за рахунок отриманої субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) на суму 149,5 тис.грн.;
4) на інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів бюджету спрямовано 450,0 тис.грн. на виконання «Програми медичного забезпечення мешканців Чопської міської територіальної громади у разі амбулаторного лікування на 2020-2021 роки», з яких використано 95,8 тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За січень-квітень 2021 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у загальній сумі 456,8 тис.грн.
За рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади на інші видатки по соціальному захисту населення використано кошти у сумі 315,0 тис.грн., з них, на виконання:
1) Цільової комплексної програми «Турбота» на 2021 – 2022 роки на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення профінансовано видатки на суму 312,7 тис.грн.;
2) «Міської програми надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2021 рік» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки на суму 1,9 тис.грн.;
3) «Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Чопській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» на здійснення заходів використано кошти на суму 0,4 тис.грн.
На утримання та забезпечення діяльності Міського центру соціальних служб Чопської міської ради використано кошти у загальній сумі 141,8 тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 141,1 тис.грн., на придбання матеріалів – 0,4 тис.грн., на оплату послуг та інші видатки – 0,3 тис.грн.
Культура і мистецтво
На утримання установ культури Чопської міської територіальної громади за січень – квітень поточного року використано кошти у сумі 941,4 тис.грн.
На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету громади профінансовано видатки у сумі 828,0 тис.грн.
Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 93,3 тис.грн., на придбання матеріалів -16,1 тис.грн., на оплату послуг – 1,6 тис.грн.
За звітний період по «Програмі відзначення в Чопській міській територіальній громаді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2021-2023 роки» на інші заходи в галузі культури і мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти у сумі 2,4 тис.грн.
Фізична культура і спорт
За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» у сумі 268,5 тис.грн.
Видатки спрямовані на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 201,9 тис.грн., на придбання матеріалів – 0,5 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 5,8 тис.грн., на оплату послуг – 1,0 тис.грн.
На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту у Чопській міській територіальній громаді на 2017-2022 роки» щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ та спортивних залів загальноосвітніх шкіл, прийняття участі шкільних команд та вихованців ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях, використано кошти на суму 59,3 тис.грн., з них, на придбання спортивного інвентарю та спеціального одягу на суму 47,4 тис.грн., на відрядження – 4,4 тис.грн., на оплату послуг – 7,5 тис.грн.
Житлово-комунальне господарство
Протягом січня – квітня 2021 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі 1 003,4 тис.грн.
За звітний період по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано видатки у сумі 586,3 тис.грн., з них, на поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зел. зон, очищення урн, прибирання снігу) – 281,2 тис.грн., на виконання робіт по боротьбі з ожеледицею в зимовий період, в які входять роботи по посипанню протиожеледними сумішами проїзної частини вулиць, площ, тротуарів – 25,5 тис.грн., впорядкування та облаштування зелених зон – 14,6 тис.грн., на енергію електричну – 265,0 тис.грн.
По «Програмі управління об’єктами комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки» профінансовано видатки на електроенергію на суму 0,2 тис.грн.
По «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» на забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства надано дотацію КП ЧМР «Водоканал Чоп» на покриття збитків за 2020 рік за електроенергію, на суму 416,9 тис.грн.
Економічна діяльність
За період з початку року по даній галузі спрямовано видатки у сумі 1 312,6 тис.грн., з них:
1) по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано видатки за поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття вулиць, доріг та тротуарів на суму 1 266,4 тис.грн., з них, по місту Чоп – вулиця Приозерна, провулок протоїєрея Михайла Бобика, вул.Ужгородська, Новозагородня, Латорицька, Берег, провулок Митний, в селі Червоне – вулиця Молодіжна, Зелена, Шкільна, в селі Петрівка – вулиця Л.Українки, в селі Есень – вулиця Мала, Петефі, в селі Соловка – вулиця Тиса, Алягош, в селі Тисауйфалу – вул.Миру.
2) по «Програмі комплексного розвитку Чопської міської територіальної громади на 2021 — 2023 роки» профінансовано видатки на суму 46,2 тис.грн., які спрямовано на оплату послуг з оновлення та виготовлення цифрових векторних топографічних карт масштабу 1:10000 на територію Чопської міської територіальної громади.
Міжбюджетні трансферти
За січень – квітень 2021 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету, а саме, дотація з місцевого бюджету іншим бюджетам – реверсна дотація, становить 2 384,8 тис.грн.
Видатки спеціального фонду
Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень-квітень 2021 року складає 3 020,6 тис.грн., у тому числі, та за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 441,0 тис.грн.
Державне управління
За рахунок надходження в натуральній формі, відповідно до технічного завдання для модернізації ЦНАП, у рамках фази впровадження програми
«U-LEAD З ЄВРОПОЮ», згідно довідки за березень 2021 року отримано комп’ютерне обладнання на суму 267,7 тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти територіальної громади за січень-квітень 2021 року за рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти на оплату продуктів харчування на суму 121,8 тис.грн., на оплату послуг – 30,8 тис.грн., на оплату за електроенергію – 20,7 тис.грн.
Охорона здоров’я
На галузь «Охорона здоров’я», за рахунок коштів бюджету територіальної громади, по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги що розташовані на території Чопської міської територіальної громади на 2021 рік» за період з початку року придбано концентратор кисневий на суму 17,7 тис.грн.
Житлово-комунальне господарство
По галузі «Житлово-комунальне господарство», за період з початку року, за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) проведено фінансування на суму 350,0тис.грн., з них:
по Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по вул.Йосипа Бокшая,1,3,5, по вул.Миру,21 (Коригування), по пров. Прикордонників 7а, 6а, по пр.Залізничників 2,Б,В,Г, по вул.Миру,15 та по пр.Залізничників,1, по пр.Залізничників 2, 2а, по вул.Спортивна,1,3, по вул. Миру 17,19 в м.Чоп на суму 300,0 тис.грн.
по Програмі управління об’єктами комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі по вул. Головна,39 в м.Чоп на суму 50,0 тис.грн.
Економічна діяльність
По даній галузі протягом періоду з початку 2021 року за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на суму 2 212,0 тис.грн., з них:
по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» на суму 445,1 тис.грн., в т.ч.:
- за капітальний ремонт частини тротуару по вул. Квітовій парна сторона (від вул. Берег до вул. Майстерської) в м. Чоп на суму 160,2 тис.грн.;
- за проектні роботи на капітальний ремонт частини тротуару по вул. Приозерній, парна сторона (від залізничного переїзду до будинку №164) в м.Чоп на суму 50,0 тис.грн.;
- за проектні роботи на проведення капітального ремонту дорожнього покриття дороги від м.Чоп до с.Тисаашвань на суму 49,8 тис.грн.;
- за проектні роботи на проведення капітального ремонт дорожнього покриття дороги від станції Есень до с.Петрівка на 49,8 тис.грн.;
- за проектні роботи на проведення капітального ремонту дорожнього покриття дороги від м.Чоп до с.Соломоново на 45,4 тис.грн.;
- за проектні роботи на проведення капітального ремонту з улаштуванням твердого покриття вулиці Петефі в с. Тисаашвань на суму 49,8 тис.грн.;
- за проектні роботи на проведення капітального ремонту з улаштуванням твердого покриття вулиці Шевченка в с. Петрівка на суму 40,0 тис.грн.;
по «Програмі охорони навколишнього природного середовища населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» на суму 1 256,1 тис.грн., в т.ч.:
на капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Загородній в м.Чоп на суму 304,6 тис.грн.;
на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Нова в м.Чоп (від вул.Майстерської до вул.Шкільної) на суму 951,4 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду профінансовано об’єкт «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Есень Ужгородського району -будівництво» на суму 459,7 тис.грн., співфінансування за рахунок коштів бюджету територіальної громади, переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) становить 51,1 тис.грн.
Фінансове управління
Чопської міської ради
