Фактичні надходження та виконання бюджету Чопської міської територіальної громади станом на 01 квітня 2022 року
До загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – березень 2022 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 35 155,0 тис.грн., виконання затверджених планових показників становить 127,2 відс., що більше плану на 7 509,3 тис.грн.
Основним джерелом доходів бюджету територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 63,8 відс. За січень – березень 2022 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 22 437,5 тис.грн. Виконання плану складає 137,2 відс., що більше плану на 6 084,7 тис.грн.
Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету громади, а саме 29,8 відс., склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету територіальної громади за січень-березень 2022 року становить 10 466,6 тис.грн., виконання планових показників складає 132,5 відс., що більше на 2 566,8 тис.грн.
Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період 2022 року становить 2 072,0 тис.грн., виконання плану складає 62,8 відс., сума недовиконання – 1 228,0 тис.грн.
У звітному періоді до загального фонду бюджету територіальної громади зараховано 23,0 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання планових показників становить 108,5 відс., сума перевиконання – 1,8 тис.грн.
Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 121,3 тис.грн., виконання плану складає 183,0 відс., сума перевиконання – 55,0 тис.грн.
За січень – березень 2022 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 23,1 тис.грн.
Обсяги надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів – 9,4 тис.грн., що більше плану на 3,8 тис.грн.
За січень – березень 2022 року надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 1,3 тис.грн.
Плата за встановлення земельного сервітуту за звітний період 2022 року – 0,4 тис.грн.
Обсяг надходжень від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі за січень – березень 2022 року складає 0,4 тис.грн.
Станом на 01 квітня 2022 року до загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади перераховано в повному обсязі:
- освітньої субвенції в сумі 9 474,9 тис.грн;
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 11,1 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету територіальної громади за січень – березень 2022 року надійшло 340,5 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 22,5 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 311,1 тис.грн., грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 6,0 тис.грн. та цільових фондів – 0,9 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду бюджету складає 71,0 відс., що пояснюється зменшенням власних надходжень бюджетних установ за звітній період 2022 року.
Видатки загального фонду
За рахунок загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – березень 2022 року профінансовано видатки на суму 28 896,1 тис.грн.
При виконанні бюджету дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
На захищені статті та енергоносії спрямовано 27 363,6 тис.грн., що складає 94,7% від загальної суми видатків.
На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки на суму 9 482,7 тис.грн.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 квітня 2022 року становить 488,2 тис.грн., в т.ч. передплата за підписку газет та журналів на 2022рік в сумі 4,2 тис.грн. та авансові платежі за природний газ на суму 484,0тис.грн., з яких, 9,3тис.грн. заборгованість прострочена.
Кредиторська заборгованість по незахищених видатках загального фонду бюджету територіальної громади на звітну дату становить 45,3 тис.грн., в тому числі, придбання предметів, матеріалів та оплату послуг – 17,6 тис.грн., з яких, прострочена заборгованість - 13,5тис.грн.. За рахунок коштів державного бюджету по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» кредиторська заборгованість є прострочена та становить 27,7 тис.грн.
Державне управління
За звітний період 2022 року видатки по загальному фонду на утримання органів місцевого самоврядування складають у сумі 6 448,7 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями апарату Чопської міської ради, її виконавчого комітету та самостійних управлінь за січень – березень 2022 року спрямовано 6 157,6 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно до норм діючого законодавства.
На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 199,9тис.грн., на придбання матеріалів на суму 31,5тис.грн., на оплату послуг – 55,6тис.грн., на інші поточні видатки – 4,1тис.грн.
Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління складають у сумі 35,9тис.грн., з них, на виконання «Програми розвитку органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки» на придбання предметів, матеріалів на суму 8,6тис.грн. та оплату послуг – 27,3тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти Чопської міської територіальної громади за звітний період 2022 року використано кошти у загальній сумі 18 876,9 тис.грн., з них, за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції – 9 472,8 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету – 9,9 тис.грн., видатки бюджету територіальної громади – 9 394,2 тис.грн.
На фінансування закладів дошкільної освіти з бюджету громади за звітний період 2022 року використано 4 167,4 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 3 600,4тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. На оплату видатків по закладам дошкільної освіти на придбання матеріалів спрямовано кошти у сумі 9,9 тис.грн., на придбання продуктів харчування використано 79,5тис.грн., на оплату послуг – 7,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 470,1 тис.грн.
За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету проведено видатки на фінансування закладів загальної середньої освіти територіальної громади виключно на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 9 472,8 тис.грн.
На утримання інших працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету територіальної громади профінансовано видатки на суму 3 762,1 тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуваннями на суму 2 586,9 тис.грн., на придбання матеріалів – 50,0 тис.грн., на оплату послуг – 19,2тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 955,9 тис.грн.
По «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2017-2022 роки» профінансовано видатки на оплату продуктів харчування на суму 150,1 тис.грн.
Видатки на фінансування спеціальної освіти мистецькими школами за рахунок бюджету громади становлять 1 464,7 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 1 360,4 тис.грн., на придбання матеріалів – 4,0 тис.грн., на оплату послуг – 1,5тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 98,8 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за січень - березень 2022 року в закладах освіти територіальної громади профінансовано видатки на заробітну плату педагогічним працівникам на суму 9,9 тис.грн.
Охорона здоров’я
За період з початку року по галузі «Охорона здоров’я» профінансовано видатки в сумі 308,1 тис.грн.
Видатки з державного бюджету на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я здійснюються за договорами з Національною службою здоров’я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
Видатки по галузі профінансовано в розрізі призначень, з них:
1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога у сумі 183,0 тис.грн., по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» за рахунок коштів бюджету проведено фінансування за медикаменти – 11,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 171,5тис.грн.;
2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги за рахунок коштів бюджету громади у сумі 75,9 тис.грн., по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» профінансовано видатки на оплату за медикаменти – 65,4тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10,5тис.грн.;
3) на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів бюджету спрямовано 650,0 тис.грн. на виконання «Програми медичного забезпечення мешканців Чопської міської територіальної громади у разі амбулаторного лікування на 2022-2024 роки», з яких використано 49,2 тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За січень - березень 2022 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у загальній сумі 340,1 тис.грн.
За рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади на інші видатки по соціальному захисту населення використано кошти у сумі 217,3 тис.грн., з них, на виконання:
1) Цільової комплексної програми «Турбота» на 2021 – 2022 роки на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення профінансовано видатки на суму 203,2 тис.грн., у тому числі. видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану становлять 45,8тис.грн.;
2) «Програми надання інших пільг окремим категоріям громадян Чопської міської територіальної громади на 2022 рік» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки на суму 1,9 тис.грн.;
3) «Програми відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Чопської міської територіальної громади на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2022 рік» профінансовано видатки на суму 8,2 тис.грн.;
4) «Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Чопській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» на здійснення заходів використано кошти на суму 4,0 тис.грн.
На утримання та забезпечення діяльності Міського центру соціальних служб Чопської міської ради використано кошти у загальній сумі 122,8 тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 122,6 тис.грн., на оплату послуг та інші видатки – 0,2 тис.грн.
Культура і мистецтво
На утримання установ культури Чопської міської територіальної громади за січень – березень 2022 року використано кошти у сумі 970,7 тис.грн.
На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету громади профінансовано видатки у сумі 851,6 тис.грн.
Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.
На оплату видатків на придбання матеріалів спрямовано кошти у сумі 3,5 тис.грн., на оплату послуг – 1,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 113,1 тис.грн.
За звітний період по «Програмі відзначення в Чопській міській територіальній громаді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2021-2023 роки» на інші заходи в галузі культури і мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти на придбання матеріалів на суму 1,0 тис.грн.
Фізична культура і спорт
За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» у сумі 279,8 тис.грн.
Видатки спрямовані на утримання ДЮСШ у сумі 264,4 тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 259,8 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 4,6 тис.грн.
На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту Чопської міської територіальної громади на 2017-2022 роки» щодо зміцнення матеріально-технічної бази Чопської ДЮСШ та спортивних залів закладів загальної середньої освіти Чопської МТГ, прийняття участі шкільних команд та вихованців ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях, використано кошти на суму 15,4 тис.грн., з них, на придбання спортивного інвентарю та спеціального одягу на суму 12,0 тис.грн., на відрядження – 3,4 тис.грн.
Житлово-комунальне господарство
За січень – березень 2022 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі 517,1 тис.грн.
За звітний період по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано видатки у сумі 517,1 тис.грн., з них, придбання та встановлення урн, лавок та іншого інвентарю на суму 1,1 тис.грн., на поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зел. зон, очищення урн, прибирання снігу) – 119,8тис.грн., ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ – 62,4 тис.грн., ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення) – 10,1тис.грн., на виконання робіт по боротьбі з ожеледицею в зимовий період, в які входять роботи по посипанню протиожеледними сумішами проїзної частини вулиць, площ, тротуарів – 27,2 тис.грн., забезпечення благоустрою та поточного утримання кладовищ – 18,7тис.грн., на енергію електричну – 277,7 тис.грн.
По «Програмі управління об’єктами комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки» профінансовано видатки на електроенергію на суму 0,1 тис.грн.
Інша діяльність
За період з початку року по даній галузі профінансовано видатки на суму 39,3 тис.грн., з них:
по «Програмі оповіщення Чопської міської територіальної громади на 2021-2022 роки» профінансовано видатки на оплату послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільної оборони на суму 1,1 тис.грн.
по «Програмі створення та накопичення матеріального резерву Чопської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» профінансовано видатки на суму 38,2 тис.грн. на придбання матеріалів (кабель, лампи, прожектора, мішки для піску та інші госптовари для приміщень цивільного захисту/укриття).
Міжбюджетні трансферти
За січень – березень 2022 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить 1 079,3 тис.грн., з них:
дотація з місцевого бюджету іншим бюджетам – реверсна дотація спрямована у сумі 797,7 тис.грн.;
субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку становить у сумі 200,0 тис.грн. з них:
на програму організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Чопської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки, затвердженої рішенням 12 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 15 лютого 2022р. №2 у сумі 100,0 тис.грн.;
на програму підтримки 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Закарпатській області на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 13 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 23 лютого 2022р. №8 у сумі 100,0 тис.грн.;
міжбюджетні трансферти у вигляді іншої субвенції з бюджету Чопської міської територіальної громади бюджету Великодобронської територіальної громади за фактично надані соціальні послуги у сумі 81,6 тис.грн.
Видатки спеціального фонду
Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень-березень 2022 року становить у сумі 225,9тис.грн., у тому числі, за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 50,0тис.грн., власних надходжень бюджетних установ у сумі 175,9 тис.грн.
Державне управління
За рахунок надходження в натуральній формі від Міністерства соціальної політики та Громадської організації «Справа Кольпінга в Україні» згідно договору про співробітництво (партнерство) від 27.01.2022р. Управлінню праці та соціального захисту населення та Міському центру соціальних служб Чопської міської ради надано обладнання для діалогового простору та меблі на суму 99,0 тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти територіальної громади за січень - лютий 2022 року за рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти на суму 64,7 тис.грн., з них, на оплату продуктів харчування – 60,3 тис.грн., на оплату предметів та матеріалів – 4,4 тис.грн..
Фізична культура і спорт
За період з початку року за рахунок власних надходжень бюджетної установи Чопська дитячо-юнацька спортивна школа профінансовано видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням на суму 12,2 тис.грн.
Міжбюджетні трансферти
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються по спеціальному фонду (за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів становить 50,0 тис.грн. на виконання «Програми підтримки 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Закарпатській області на 2022-2023 роки», затвердженої рішенням 13 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 23 лютого 2022 року №8, на розроблення проектно-кошторисної документації будівництва гаражів для пожежно-рятувальних автомобілів з допоміжними приміщеннями 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Закарпатській області.
Фінансове управління
