Фактичні надходження та виконання бюджету Чопської міської територіальної громади станом на 01 січня 2023 року
До загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – грудень 2022 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 251 073,3 тис.грн., виконання затвердженого планового показника з урахуванням змін становить 118,1 відс., що більше плану на 38 519,9 тис.грн.
Основним джерелом доходів бюджету територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 78,2 відс. За січень – грудень 2022 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 196 252,2 тис.грн., виконання плану складає 120,3 відс., що більше плану на 33 129,7 тис.грн.
Також, значну частину надходжень до загального фонду бюджету громади за січень – грудень 2022 року, а саме 17,7 відс., склали місцеві податки і збори, фактичний обсяг їх становить 44 517,0 тис.грн., виконання планових показників становить 109,3 відс., що більше на 3 802,3 тис.грн.
Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2022 рік становить 8 791,3 тис.грн., виконання узагальненого планового показника складає 118,5 відс., сума перевиконання – 1 371,3 тис.грн.
У звітному періоді до загального фонду бюджету територіальної громади зараховано 311,3 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання планових показників становить 161,2 відс., сума перевиконання – 118,2 тис.грн.
Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 537,5 тис.грн., виконання плану складає 115,3 відс., сума перевиконання – 71,3 тис.грн.
За січень – грудень 2022 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 559,0 тис.грн., виконання плану складає 104,1 відс., сума перевиконання – 22,0 тис.грн.
Обсяги надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів – 22,2 тис.грн., виконання плану складає 90,8 відс. сума недовиконання – 2,3 тис.грн.
За січень – грудень 2022 року надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 15,5 тис.грн., виконання плану складає 103,6 відс.
Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету територіальної громади – 1,1 тис.грн.
Обсяги надходжень плати за адміністративні штрафи та штрафні санкції до загального фонду бюджету за 2022 рік складає 63,3 тис.грн., виконання плану складає 105,5 відс., сума перевиконання – 3,3 тис.грн.
Плата за встановлення земельного сервітуту за звітний період 2022 року – 2,4 тис.грн.
Обсяг надходжень від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі за 2022 рік складає 0,4 тис.грн., виконання плану складає 110,0 відс.
За січень - грудень 2022 року до загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади офіційні трансферти перераховано в повному обсязі:
- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 36 915,4 тис.грн.;
- іншої дотації з місцевого бюджету - 938,2 тис.грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 67,4 тис.грн;
- інша субвенція з місцевого бюджету - 950,8 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету територіальної громади за 2022 рік надійшло 3 041,1 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 125,2 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 1 900,8 тис.грн., грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 6,0 тис.грн., коштів від продажу землі – 992,5 тис.грн.та цільових фондів – 16,5 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду бюджету складає 157,7 відс.
Видатки загального фонду
За рахунок загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – грудень 2022 року профінансовано видатки на суму 170 100,3 тис.грн.
При виконанні бюджету дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
На захищені статті та енергоносії спрямовано 139 510,1тис.грн., що складає 82,0% від загальної суми видатків.
На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного та місцевого бюджету субвенції, профінансовано видатки на суму 40 401,1 тис.грн.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01 січня 2023 року становить 1 024,4 тис.грн., що виникла, як авансовий платіж за газопостачання.
Кредиторська заборгованість по незахищених видатках загального фонду бюджету територіальної громади на звітну дату становить 711,6тис.грн., в тому числі прострочена – 161,5тис.грн.
Кредиторська заборгованість по незахищених видатках загального фонду за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами становить 107,2 тис.грн.
За рахунок коштів державного бюджету по видатках загального фонду по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» заборгованість є прострочена та становить 27,7 тис.грн.
Державне управління
За звітний період 2022 року видатки по загальному фонду на утримання органів місцевого самоврядування складають у сумі 29 473,4 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями апарату Чопської міської ради, її виконавчого комітету та самостійних управлінь за січень – грудень 2022 року спрямовано 27 867,6 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно до норм діючого законодавства.
На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 872,5 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 223,1 тис.грн., на оплату послуг – 487,4 тис.грн., на інші поточні видатки – 22,8 тис.грн.
Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління складають у сумі 130,1 тис.грн., на виконання наступних програм:
«Програми розвитку органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки» на придбання предметів, матеріалів на суму 43,6тис.грн. та оплату послуг – 85,0тис.грн.;
«Програми управління об’єктами комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки» за незалежну оцінку нежитлових приміщень загальною площею 74,7кв.м., що розташовані на першому поверсі громадської будівлі за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Соломоново, вул.Миру №2 у сумі 1,5 тис.грн.
Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року становить 66,216 тис.грн., що виникла, як авансовий платіж за газопостачання.
Кредиторська заборгованість по незахищених видатках загального фонду по даній галузі станом на 01.01.2023року становить 0,55тис.грн.(послуги за навчання з публічних закупівель).
Освіта
На утримання установ освіти Чопської міської територіальної громади за звітний період 2022 року використано кошти у загальній сумі 84 184,2 тис.грн., з них, за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції – 40 375,2 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету – 25,9 тис.грн., видатки бюджету територіальної громади – 43 783,1 тис.грн.
На фінансування закладів дошкільної освіти з бюджету громади за звітний період 2022 року використано 19 370,7 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 15 095,6тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. На оплату видатків по закладам дошкільної освіти на придбання матеріалів спрямовано кошти у сумі 231,3 тис.грн.(в тому числі, бензиновий генератор ЗДО Соломоново, ЗДО Тисаашвань – 38,0 тис.грн., насос, гідронасос, гідроакумулятор ЗДО Тисаашвань - 28,9тис.грн.), на придбання продуктів харчування використано 620,2 тис.грн., на оплату послуг – 290,9 тис.грн. (в тому числі. оплата послуг з ремонту та технічного обслуговування газової котельні в ЗДО Казка – 63,3тис.грн., за технічне обслуговування електричного обладнання зі встановлення циркуляційного насосу ЗДО Казка - 39,9тис.грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 132,7 тис.грн.
За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету проведено видатки на фінансування закладів загальної середньої освіти територіальної громади виключно на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 36 759,6 тис.грн.
За рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету станом на 01 січня 2022 року проведено видатки на фінансування закладів загальної середньої освіти територіальної громади на суму 3 615,5 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 2 592,9 тис.грн., на поточний ремонт підвального приміщення будівлі Чопського ЗЗСО I-III cтупенів №1 (захисна споруда цивільного захисту) в м.Чоп, вул.Шкільна 12 на суму 1 022,6 тис.грн.
За рахунок коштів бюджету територіальної громади профінансовано видатки на суму 18 468,4 тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуваннями інших працівників закладів загальної середньої освіти на суму 8 829,4 тис.грн., на придбання матеріалів – 827,3 тис.грн. (в тому числі. мішки поліпропиленові-95,7тис.грн., біотуалети-5,5тис.грн., конвектори-30,0тис.грн., стільці учнівські -133,8тис.грн., бензиновий генератор ЗЗСО Петрівка, ЗЗСО Есень, ЗЗСО Соловка – 57,0тис.грн.), на оплату послуг – 4 495,6 тис.грн. (в т.ч. поточний ремонт підвальних приміщень (захисних споруд цивільного захисту) укриття в закладах освіти – 1 776,1тис.грн., аварійно-відновлювальний поточний ремонт частини даху Червонівського ЗЗСО I-IIIступенів за адресою с.Червоне, вул.Шкільна,30 – 2 479,4 тис.грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 3 468,9 тис.грн.
По «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2017-2022 роки» профінансовано видатки на оплату продуктів харчування на суму 624,8 тис.грн. По даній програмі профінансовано видатки за обладнання та комплект відеоспостереження для систем відеонагляду у сумі 157,9тис.грн. та за встановлення системи охоронної сигналізації та систем відеоспостереження у сумі 64,5тис.грн. по Чопському ЗЗСО №1 в м.Чоп вул.Шкільна,12. Також, профінансовано виплату винагороди дітям-переможцям олімпіад та їх наставникам у сумі 26,5 тис.грн.
Видатки на фінансування спеціальної освіти мистецькими школами за рахунок бюджету громади становлять 5 910,3 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 5 625,4 тис.грн., на придбання матеріалів – 12,0тис.грн., на оплату послуг – 8,6 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 264,3 тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за січень - грудень 2022 року в закладах освіти територіальної громади профінансовано видатки на заробітну плату педагогічним працівникам на суму 22,5 тис.грн.
За рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами профінансовано видатки на заробітну плату педагогічним працівникам на суму 3,5 тис.грн.
По «Програмі впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Чопській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» профінансовано одноразова допомога дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років на суму 7,2 тис.грн.
Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року становить 899,421тис.грн., що виникла, як авансовий платіж за газопостачання.
Кредиторська заборгованість по незахищених видатках загального фонду по даній галузі станом на 01.01.2023року становить 567,239тис.грн., з них:
342,895тис.грн. - заборгованість по закладах дошкільної освіти(в т.ч. матеріали для монтажу генератора ЗДО Есень – 5,620тис.грн., інвентар, сантехнічне обладнання ЗДО Тисаашвань – 39,043тис.грн., матеріали для монтажу генератора ЗДО «Казка» - 4,940тис.грн., оплата за послуги з встановлення електрообладнання та ремонт водопровідної системи в ЗДО «Казка» - 293,292 тис.грн.);
117,173тис.грн. – заборгованість по закладах загальної середньої освіти (в т.ч. придбання витяжки, бойлера, електроплити, водонагрівача ЗЗСО Тисаашвань – 47,720тис.грн., матеріали для монтажу генератора ЗЗСО Соловка – 2,025тис.грн., ЗЗСО Червоне - 3,995тис.грн., ЗЗСО Есень – 4,565тис.грн., ЗЗСО Чоп – 8,941тис.грн.,
медогляд персоналу закладів освіти – 49,927тис.грн.);
107,171тис.грн. – заборгованість за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (комп’ютерна та оргтехніка, дидактичний матеріал та ін.).
Охорона здоров’я
За період з початку року по галузі «Охорона здоров’я» профінансовано видатки в сумі 2 209,3 тис.грн.
Видатки з державного бюджету на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я здійснюються за договорами з Національною службою здоров’я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
Видатки по галузі профінансовано в розрізі призначень, з них:
1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога у сумі 1 418,7тис.грн., по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» за рахунок коштів бюджету проведено фінансування за медикаменти – 114,7тис.грн., на придбання матеріалів на суму 62,8 тис.грн., на оплату послуг – 310,3 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 930,9 тис.грн.;
2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги за рахунок коштів бюджету громади у сумі 411,7 тис.грн., по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» профінансовано видатки на оплату за медикаменти – 120,0 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 117,1 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 174,6 тис.грн.;
3) на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів бюджету спрямовано 650,0 тис.грн. на виконання «Програми медичного забезпечення мешканців Чопської міської територіальної громади у разі амбулаторного лікування на 2022-2024 роки», з яких використано 378,9 тис.грн.
Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року становить 41,385 тис.грн., що виникла, як авансовий платіж за газопостачання.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За січень – грудень 2022 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у загальній сумі 6 634,5 тис.грн.
Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну стало викликом для всіх сфер, не винятком стала і соціальна, яка опікується вразливими, малозахищеними та незахищеними категоріями населення, отже соціальний захист та соціальне забезпечення населення в умовах військового стану залишається одним із пріоритетів діяльності як державної, так і міської влади.
За рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади на виконання програм соціального захисту та соціального забезпечення населення, та на виконання програм соціальної спрямованості використано кошти у сумі 6 140,9 тис.грн., з них, на виконання:
1) Цільової комплексної програми «Турбота» на 2021 – 2022 роки на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення профінансовано видатки на суму 1 364,5тис.грн., у тому числі, видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану становлять 281,3 тис.грн.;
2) «Програми надання інших пільг окремим категоріям громадян Чопської міської територіальної громади на 2022 рік» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки на суму 10,3 тис.грн.;
3) «Програми відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Чопської міської територіальної громади на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2022 рік» профінансовано видатки на суму 84,0 тис.грн.;
4) «Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Чопській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» профінансовано видатки на суму 25,7 тис.грн. Кредиторська заборгованість за напрямками програми станом на 01.01.2023року становить 24,57тис.грн.(новорічні подарунки).
5) «Програми управління об’єктами комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» профінансовано видатки в сумі 4 656,4тис.грн., з них:
- на підготовку, поточний ремонт в будівлі за адресою Ужгородський район, м.Чоп, вул.Квітова,4 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб – 699,0 тис.грн.,
- та підготовка, поточний ремонт в будівлі за адресою Ужгородський район, м. Чоп, вул. Миру,3 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб – 1 999,4 тис.грн.,
- за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету на поточний ремонт будівлі за адресою Ужгородський район, м.Чоп, Миру,3 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (3 поверх,праве крило будівлі) – 950,8 тис.грн.,
- на підготовку, поточний ремонт в будівлі за адресою Ужгородський район, м.Чоп, вул.Приозерна,3 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб – 442,7 тис.грн.,
- виконання аварійно-відновлювальних робіт частини даху в будівлі з облаштованими місцями тимчасового перенбування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб Ужгородський район, м.Чоп, вул.Приозерна,3 – 564,5 тис.грн.
На утримання та забезпечення діяльності Міського центру соціальних служб Чопської міської ради використано кошти у загальній сумі 493,7 тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 486,0тис.грн., на придбання матеріалів на суму 4,0тис.грн., на оплату послуг та інші видатки–3,7тис.грн.
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» по видатках загального фонду, за рахунок коштів державного бюджету, заборгованість є прострочена та становить 27,7 тис.грн.
Культура і мистецтво
На утримання установ культури Чопської міської територіальної громади за січень – грудень 2022 року використано кошти у сумі 3 893,3 тис.грн.
На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету громади профінансовано видатки у сумі 3 078,9тис.грн.
Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.
На оплату видатків на придбання матеріалів спрямовано кошти у сумі 22,8 тис.грн., на оплату послуг – 45,9 тис.грн.(в т.ч. налаштування та обслуговування обладнання відеонагляду КЗ «Центр культури та дозвілля Чопської міської територіальної громади»-30,0тис.грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 735,5 тис.грн.
За звітний період по «Програмі відзначення в Чопській міській територіальній громаді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2021-2023 роки» на інші заходи в галузі культури і мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти на придбання матеріалів на суму 10,2 тис.грн.
Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року становить 17,333 тис.грн., що виникла, як авансовий платіж за газопостачання.
Фізична культура і спорт
За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» у сумі 1 461,5 тис.грн.
Видатки спрямовані на утримання ДЮСШ у сумі 1 182,8 тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 1 070,2 тис.грн., на придбання матеріалів – 1,2тис.грн., на оплату послуг – 2,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 11,4 тис.грн., окремі заходи, які спрямовано на оплата за користування футбольним полем у сумі 98,0 тис.грн.
На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту Чопської міської територіальної громади на 2017-2022 роки», щодо зміцнення матеріально-технічної бази Чопської ДЮСШ та спортивних залів закладів загальної середньої освіти Чопської МТГ, прийняття участі шкільних команд та вихованців ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях, використано кошти на суму 278,7 тис.грн., з них, на придбання спортивного інвентарю та спеціального одягу на суму 71,9 тис.грн. (м’ячі та маніжки, спортивне взуття, груша боксерська, лапи), на оплату послуг – 100,9тис.грн., на відрядження – 46,0тис.грн., окремі заходи (спеціальний одяг, тренувальні костюми, футбольна та легкоатлетична форма) – 40,0 тис.грн., інші виплати населенню – 19,9тис.грн.(грошова винагорода призерам ДЮСШ). Кредиторська заборгованість за напрямками програми на 01.01.2023року становить 65,0тис.грн.(спортивний інвентар).
Житлово-комунальне господарство
За січень – грудень 2022 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі 6 771,0 тис.грн.
За звітний період по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано видатки у сумі 4 059,4 тис.грн., з них, придбання та встановлення урн, лавок та іншого інвентарю на суму 8,8 тис.грн., на поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зелених зон, очищення урн, прибирання снігу) – 718,8тис.грн., очистка колодязів і мереж дощової каналізації – 48,3тис.грн., на обрізування та коронування дерев і кущів, вирізка аварійних, сухостійних та фаутних дерев – 295,5 тис.грн., ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ – 429,0тис.грн., ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення) – 528,4 тис.грн., на санітарний покос зелених зон, видалення чагарників – 289,9 тис.грн., впорядкування та облаштування зелених зон по благоустрою – 185,0 тис.грн., на виконання робіт по боротьбі з ожеледицею в зимовий період, в які входять роботи по посипанню протиожеледними сумішами проїзної частини вулиць, площ, тротуарів – 27,2 тис.грн., забезпечення благоустрою та поточного утримання кладовищ – 565,1тис.грн., святкове оформлення населених пунктів громади – 20,6тис.грн., на енергію електричну – 942,8 тис.грн.
По «Програмі управління об’єктами комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» профінансовано видатки на електроенергію на суму 15,2 тис.грн.
По «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано дотацію на покриття збитків за енергоносії КП ЧМР «Водоканал Чоп» у сумі 1 821,2тис.грн., в т.ч. за 2021рік - 1 127,7 тис.грн., за перше півріччя 2022року - 693,5 тис.грн., дотацію на покриття збитків для погашення кредиторської заборгованості у сумі 743,4тис.грн., в т.ч., за аварійно-відновлювальні роботи по мережі водопостачання по вулиці Берег, вулиці Спортивна та проспекту Залізничників в м.Чоп - 453,0тис.грн., на покриття збитків за аварійно-відновлювальні роботи КНС-3 в м.Чоп - 290,4тис.грн., дотацію на придбання дизельного пального для роботи генераторів на об‘єктах критичної інфраструктури територіальної громади під час тривалого терміну відключення електроенергії – 97,0тис.грн.
По програмі «Проведення дворазової (весняно-осінньої) суцільної дератизації на території Чопської міської територіальної громади на 2022 рік» профінансовано видатки на суму 34,8 тис.грн.
Економічна діяльність
За період з початку року по даній галузі спрямовано видатки у сумі 10 645,6 тис.грн., з них:
по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано видатки у сумі 10 630,1 тис.грн., з них, на поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття вулиць, доріг та тротуарів на території Чопської міської територіальної громади у сумі 4 450,0 тис.грн., на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення Ужгородського району Закарпатської області С 071227 Чоп – Тисаашвань км 0+000-1+400 у сумі 2 685,5 тис.грн., на експлуатаційне утримання автомобільної дороги від села Тисаашвань до станції Есень (початок примикання до вул. Кошута в с. Тисаашвань, кінець виїзд на автомобільний шлях 0070106) у сумі 3 494,6 тис.грн.;
по «Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2021 -2025 року» профінансовано видатки на суму 15,6 тис.грн. членські внески за 2022 рік до ВАОМС «Асоціація міст України».
Кредиторська заборгованість по даній галузі станом на 01.01.2023року становить 159,437тис.грн., з них:
по Програмі розвитку земельних відносин на території Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у сумі 49,0 тис.грн., в тому числі,
18,0 тис.грн. за розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площею 3га, (земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами 11,08) м.Чоп, Ужгородського району Закарпатської обл.;
20,0 тис.грн. за розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площею 6га під місця поховання за адресою м.Чоп, вул. Тиха-Чендеш (Темето), 10 Ужгородського району Закарпатської обл.;
11,0 тис.грн. за розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,02га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури за адресою м.Чоп, вул. Миру, Ужгородського району Закарпатської обл.;
по Програмі комплексного розвитку території Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки у сумі 110,437тис.грн., в тому числі,
34,0тис.грн. за виконання інженерно-вишукувальних робіт в масштабі 1:500 для розроблення детального плану території орієнтовно площею 6,3 га, з-а адресою с.Тисаашвань, вул.Латориця, на території Чопської міської територіальної громади;
30,0 тис.грн. за розробка детального плану території для розміщення зони відпочинку населення м.Чоп, обмеження вул.Миру, пров. протоієрея Михайла Бобика та дамбою річки Тиса;
16,467 тис.грн. за підготовка матеріалів СЕО Звіт про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Детальний план території для розміщення зони відпочинку населення м.Чоп, обмеження вул.Миру, пров. протоієрея Михайла Бобика та дамбою річки Тиса»;
15,0 тис.грн. – розробка детального плану території для будівництва мультифункціонального спортивного майданчика по вул. Молодіжна між буд.16 та буд.14 а м.Чоп.;
14,97 тис.грн. - підготовка матеріалів СЕО Звіт про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Детальний план території для будівництва мультифункціонального спортивного майданчика по вул. Молодіжна між буд.16 та буд.14 а м.Чоп..
Інша діяльність
За період з початку року по даній галузі профінансовано видатки на суму 339,2 тис.грн., з них:
по «Програмі оповіщення Чопської міської територіальної громади на 2021-2022 роки» профінансовано видатки на оплату послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільної оборони на суму 7,1 тис.грн. На звітну дату за напрямками програми утворилась прострочена кредиторська заборгованість у сумі 2,022тис.грн.,що виникла як оплата за користування нерухомим майном, в якому розташоване обладнання системи централізованого оповіщення за жовтень-грудень 2022р. ;
по «Програмі створення та накопичення матеріального резерву Чопської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» профінансовано видатки на суму 329,6 тис.грн. на придбання матеріалів (кабель, лампи, прожектора, мішки для піску, ліхтарі акумуляторні, примуси в комплекті, редуктори, розетки, побутові вилки, теплові пушки, газові балони, ємності для технічної води та інші господарські товари для приміщень цивільного захисту/укриття), в тому числі, поточний ремонт підвального приміщення адміністративної будівлі в с.Соломоново по вул.Миру,3 у сумі 49,8тис.грн. та придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів в облаштованих спорудах цивільного захисту – 99,8тис.грн.;
по «Програмі організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Чопської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки» за дослідження транспортних засобів іноземного виробництва, за реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки(трьох автомобілів) на суму 2,5 тис.грн.
Міжбюджетні трансферти
За січень – грудень 2022 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить 24 358,2 тис.грн., з них:
дотація з місцевого бюджету іншим бюджетам – реверсна дотація спрямована у сумі 797,7 тис.грн.;
субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку становить у сумі 22 184,5 тис.грн. з них:
програми підтримання в належному стані правобережної дамби р.Тиса в районі міста Чоп 2020 – 2022 р.р., затвердженої рішенням 52 сесії 7 скликання Чопської міської ради від 25 червня 2020року №19, у сумі 98,5тис.грн.;
програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Чопської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки, затвердженої рішенням 12 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 15 лютого 2022р. №2, у сумі 150,0 тис.грн.;
програми підтримки 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Закарпатській області на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 13 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 23 лютого 2022р. №8, у сумі 260,0 тис.грн.;
програми «Поліцейський офіцер громади» Чопської міської територіальної громади на 2022рік, затвердженої рішенням 13 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 23 лютого 2022 року №9, у сумі 70,0 тис.грн.;
програми підтримки військової частини Т0950, розташованої на території Чопської міської територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням 18 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 26.05.22р. №4, у сумі 15 677,8 тис.грн.;
програми підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби в 94 прикордонному загоні, розташованому на території Чопської міської територіальної громади на 2022рік, затвердженої рішенням 18 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 26.05.22р. №5, у сумі 3 700,0 тис.грн.;
програми підтримки військової частини Т0300, розташованої на території Чопської міської територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням 19 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 14.06.22р. №3, у сумі 1 530,0 тис.грн.;
програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2022 рік, затвердженої рішенням 22 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 04.08.22р. №12, у сумі 380,2 тис.грн.;
програми підтримки Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на 2022 рік затвердженої рішенням 24 сесії 8 скликання від 31.08.2022р. №9 у сумі 68,0 тис.грн.;
програми забезпечення державної безпеки у Ужгородському районі, матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в Закарпатській області на 2022 рік, затвердженої рішенням 24 сесії 8 скликання від 31.08.2022р. №10, у сумі 50,0 тис.грн.;
програма профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Чопської міської територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням 28 сесії 8 скликання від 23.11.2022р. №1, у сумі 200,0 тис.грн.;
міжбюджетні трансферти у вигляді іншої субвенції з бюджету Чопської міської територіальної громади бюджету Великодобронської територіальної громади за фактично надані соціальні послуги профінансовано у сумі 356,2 тис.грн.;
міжбюджетні трансферти у вигляді іншої субвенції з бюджету Чопської міської територіальної громади бюджету Ужгородської міської територіальної громади відповідно «Договору про передачу коштів іншої субвенції з місцевого бюджету на проведення медичних оглядів призову громадян на строкову військову службу, прийняття громадян на військову службу за контрактом, проведення медичного огляду, військовозобов'язаних, резервістів для визначення ступеня придатності їх до військової служби, приписки молоді Чопської міської територіальної громади» від 11.11.2021 року згідно Акту наданих послуг від 09.11.2022 року профінансовано у сумі 19,8 тис.грн.;
міжбюджетні трансферти у вигляді іншої субвенції з бюджету Чопської міської територіальної громади обласному бюджету Херсонської області у 2022 році профінансовано у сумі 1 000,0тис.грн. на проведення аварійно-ремонтних робіт на пошкоджених внаслідок бойових дій об’єктах житлової та іншої інфраструктури деокупованих територій.
Кредитування бюджету
Кредитування бюджету Чопської міської територіальної громади здійснюється по програмі ««Власний дім» Чопської міської територіальної громади на 2022-2025 роки», метою якої є фінансова підтримка громадян у забезпеченні доступним житлом та покращенні існуючого житла, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій через надання довгострокових пільгових кредитів для категорії осіб, які потребують поліпшення умов проживання та мають право на користування такими позиками. Програма затверджена рішенням тринадцятої сесії восьмого скликання Чопської міської ради від 23 лютого 2022 року №10, на виконання якої, за рахунок частини залишку коштів загального фонду, що утворився на початок 2022 року, на надання інших внутрішніх кредитів спрямовано 300,0тис.грн.
За період з початку року фактично профінансовано 145,0тис.грн. на надання пільгового кредиту відповідно до рішення виконавчого комітету від 20 грудня 2022 року №450.
Видатки спеціального фонду
Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень-грудень 2022 року становить у сумі 31 578,3 тис.грн., у тому числі, за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 29 697,0 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ у сумі 1 881,3 тис.грн.
Кредиторська заборгованість на звітну дату по видатках спеціального фонду становить 1,9 тис.грн., з них, експертна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 1,3000га, яка знаходиться в оренді ТОВ «Чоп-Транс-1» для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02), що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м.Чоп, вул. Заводська,5 - 0,95тис.грн., експертна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,0760га, яка знаходиться в оренді ФОП Чонтош К.М. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07), що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м.Чоп, вул. Петефі,3А - 0,95тис.грн.
Державне управління
За період з початку року надходження в натуральній формі коштів складають 488,2 тис.грн., в тому числі:
від Міністерства соціальної політики та Громадської організації «Справа Кольпінга в Україні» згідно договору про співробітництво (партнерство) від 27.01.2022р. надано обладнання для діалогового простору та меблі на суму 99,0 тис.грн. та передано в користування Управлінню праці та соціального захисту населення та Міському центру соціальних служб Чопської міської ради;
від Міністерства соціальної політики України безоплатно надано ноутбуки в комплекті (3шт.), комп’ютерну та офісну техніку з програмним забезпеченням на суму 320,3 тис.грн. виключно для організації роботи працівників, що надають адміністративні послуги соціального характеру та передано в користування Управлінню праці та соціального захисту населення, Службі у справах дітей Чопської міської ради та Міському центру соціальних служб Чопської міської ради;
від Департаменту соціального захисту Закарпатської ОВА безоплатно надано ноутбук в сумі 25,5 тис.грн. та передано в користування Управлінню праці та соціального захисту населення Чопської міської ради;
від ТОВ «Агро-Свобода» отримано у власність благодійну допомогу у вигляді господарських інструментів згідно договору про благодійну пожертву від 01.06.2022р. на суму 23,2 тис.грн. та передано в користування Червонівському старостинському округу;
від КУ "ОЦНЗСВ" Закарпатської обласної ради надходження благодійної допомоги у вигляді Водонагрівач (Water heater) 4 шт. на суму 20,2 тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти територіальної громади за січень - грудень 2022 року профінансовано видатки на суму 2 588,0 тис.грн.
За рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти на суму 1 242,3 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням – 122,2 тис.грн., на оплату предметів та матеріалів – 191,7 тис.грн., на оплату продуктів харчування – 818,7 тис.грн., на оплату послуг – 109,7 тис.грн.
За рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) по об’єкту «Капітальний ремонт фасаду та приміщень будівлі Чопського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м.Чоп, вул.Шкільна, 12. Коригування.» профінансовано видатки у сумі 989,0тис.грн. Придбано обладнання і предмети довгострокового користування у сумі 356,7тис.грн., з них, дизельний генератор - 226,9тис.грн., насос циркуляційний - 74,9тис.грн. для ЗДО Казка в м.Чоп, бензиновий генератор у сумі 54,9тис.грн. для ЗДО Есень.
Охорона здоров’я
На галузь «Охорона здоров’я», за рахунок коштів бюджету територіальної громади, по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» за період з початку року за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу проведено фінансування на придбання монітора пацієнта у комплекті, електрокардіографа, насоса шприцевого, аналізатора, котла опалювального електричного, фетального монітора, аналізатора електролітів у сумі 568,0 тис.грн., на первинну медичну допомогу населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги проведено фінансування на придбання дефібрилятора та електрокардіографа у сумі 94,9 тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» надходження в натуральній формі коштів складають у загальній сумі 82,6 тис.грн.(набори для внутрішньо переміщених осіб за запитом ЮНІСЕФ).
Культура і мистецтво
За рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти в сумі 22,6 тис.грн. на придбання предметів і матеріалів.
Фізична культура і спорт
За період з початку року за рахунок власних надходжень бюджетної установи Чопська дитячо-юнацька спортивна школа профінансовано видатки у сумі 45,6 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням на суму 12,2 тис.грн., на оплату за користування футбольним полем на суму 33,4 тис.грн.
Житлово-комунальне господарство
По галузі «Житлово-комунальне господарство» за період з початку року, за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) по Програмі управління об’єктами комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки, використано кошти у сумі 517,4 тис.грн., з них, на капітальний ремонт приміщень громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами с.Червоне, вул.Шкільна, №30-Б Коригування, в т.ч. проектні роботи - 169,5 тис.грн., на капітальний ремонт приміщень громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами с.Червоне, вул.Шкільна, №30-Б - 347,9тис.грн.
Економічна діяльність
По даній галузі протягом періоду з початку 2022 року за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на суму 4 851,2 тис.грн., з них:
по «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано видатки на суму 4 383,5 тис.грн., в т.ч.:
внески до статутного капіталу КП ЧМР «Водоканал Чоп» на придбання вузлів комерційного обліку централізованого водопостачання у сумі 515,0 тис.грн., на придбання основних засобів для безперебійної роботи підприємства у сумі 2 842,5 тис.грн.(в т.ч., генератори дизельні у кількості 3 од. загальною вартістю 2 475,95тис.грн., для водозабору с.Соломоново, водозабору м.Чоп КНС №1 та КОС; обладнання для каналізаційних очисних споруд у сумі 322,4тис.грн.(насоси DMT 410 для КНС №2,№3,№6 у кількості 4од. загальною вартістю 258,85тис.грн., електродвигун 37 кВт/1500 об.хв. у сумі 63,55тис.грн.); мотокоси STIHL FS 250 в кількості 3 од. загальною вартістю 44,15тис.грн. для утримання в належному санітарному стані територій водозабору та КНС);
внески до статутного капіталу КП ЧМР «Чистий Чоп» на придбання основних засобів (трактор з навісним обладнанням) у сумі 1 026,0 тис.грн.;
по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано видатки на суму 467,7 тис.грн., в т.ч. проектні роботи 35,0тис.грн., за капітальний ремонт частини тротуару по вул. Квітовій парна сторона (від вул. Берег до вул. Майстерської) в м.Чоп. Коригування.
Інша діяльність
За період з початку року по даній галузі профінансовано видатки по «Програмі організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Чопської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки» на придбання трьох автомобілів Mercedes-Benz Sprinter Classic 413 CDI 4х4 згідно договору комісії №05-25-56 від 14.06.2022р. на суму 2 346,1 тис.грн. та придбання трьох мультикоптерів у комплекті на суму 2 255,6 тис.грн.
По «Програмі створення та накопичення матеріального резерву Чопської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» придбано генератори для облаштування споруд цивільного захисту у сумі 156,0тис.грн.
Міжбюджетні трансферти
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються по спеціальному фонду (за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів становить 17 562,1 тис.грн. у розрізі наступних програм:
по «Програмі організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Чопської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки» у сумі 50,0тис.грн.;
по «Програмі підтримки 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Закарпатській області на 2022-2023 роки», на розроблення проектно-кошторисної документації будівництва гаражів для пожежно-рятувальних автомобілів з допоміжними приміщеннями 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Закарпатській області у сумі 50,0 тис.грн.;
по Програмі «Поліцейський офіцер громади» Чопської міської територіальної громади на 2022 рік у сумі 650,0тис.грн.;
по «Програмі підтримки військової частини Т0950, розташованої на території Чопської міської територіальної громади на 2022 рік» у сумі 8 706,2 тис.грн.;
по «Програмі підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби в 94 прикордонному загоні, розташованому на території Чопської міської територіальної громади на 2022рік» у сумі 4 841,9 тис.грн.;
по «Програмі підтримки військової частини Т0300, розташованої на території Чопської міської територіальної громади на 2022 рік» у сумі 420,0 тис.грн.;
по «Програмі підвищення боєздатності підрозділів військової частини А1778 на 2022 рік», затвердженої рішенням 22 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 04.08.22р. №10, у сумі 2 665,0 тис.грн.;
по «Програмі забезпечення державної безпеки у Ужгородському районі, матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в Закарпатській області на 2022 рік» у сумі 50,0 тис.грн.;
по «Програмі підтримки Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на 2022 рік» у сумі 32,0 тис.грн.
по «Програмі сприяння діяльності органу державної казначейської служби України в казначейському обслуговуванні установ і бюджетів Ужгородського району на 2022рік», затвердженої рішенням 29 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 22.12.22р. №2 у сумі 97,0 тис.грн..
Фінансове управління
