Фактичні надходження та виконання бюджету Чопської міської територіальної громади станом на 01 березня 2023 року
До загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – лютий 2023 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 27 477,6 тис.грн., виконання затвердженого планового показника становить 92,4 відс., що менше плану на 2 269,5 тис.грн.
Основним джерелом доходів бюджету територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 75,1 відс. За січень – лютий 2023 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 20 641,2 тис.грн., виконання плану складає 95,0 відс., що менше плану на 1 089,0 тис.грн. Причиною невиконання планових показників є зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати та податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування.
За звітний період 2023 року до бюджету територіальної громади надійшло місцевих податків та зборів у сумі 3 638,5 тис.грн., виконання планових показників становить 51,7 відс., що менше на 3 395,4 тис.грн. Причиною невиконання планових показників є зменшення надходжень земельного податку з юридичних осіб та фізичних осіб.
Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень – лютий 2023 року становить 2 941,6 тис.грн., виконання узагальненого планового показника складає 341,3 відс., сума перевиконання – 2 079,6 тис.грн.
У звітному періоді до загального фонду бюджету територіальної громади зараховано 89,5тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, сума перевиконання – 69,6 тис.грн.
Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 150,5 тис.грн., виконання плану складає 159,8 відс., сума перевиконання – 56,3 тис.грн.
За січень – лютий 2023 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 8,4 тис.грн.
Обсяги надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів – 4,0 тис.грн., виконання плану складає 65,4 відс. сума недовиконання – 2,1 тис.грн.
За січень – лютий 2023 року надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 1,5 тис.грн.
Обсяги надходжень плати за адміністративні штрафи та штрафні санкції до загального фонду бюджету за звітний період 2023 року складає 1,7 тис.грн.
Плата за встановлення земельного сервітуту за звітний період 2023 року – 0,7 тис.грн., виконання плану складає 99,9 відс. сума недовиконання – 0,1 тис.грн.
За січень - лютий 2023 року до загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади перераховано в повному обсязі:
- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі
5 384,5 тис.грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4,4 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету територіальної громади за звітний період 2023 року надійшло 489,1 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 36,1 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 450,6тис.грн. та цільових фондів – 2,3 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду бюджету складає 127,8 відс.
Видатки загального фонду
За рахунок загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень –лютий 2023 року профінансовано видатки на суму 25 918,5 тис.грн.
При виконанні бюджету дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
На захищені статті та енергоносії спрямовано 25 285,1 тис.грн., що складає 97,5% від загальної суми видатків.
На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного та місцевого бюджету субвенції, профінансовано видатки на суму 4 989,9 тис.грн.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01 березня 2023 року становить 458,0 тис.грн.(в т.ч. прострочена 4,5тис.грн.), що виникла, як авансовий платіж за газопостачання.
Кредиторська заборгованість по незахищених видатках загального фонду бюджету територіальної громади на звітну дату становить 845,9тис.грн., в тому числі прострочена – 738,5тис.грн.
Кредиторська заборгованість по незахищених видатках загального фонду за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами є прострочена та становить 107,2 тис.грн.
За рахунок коштів державного бюджету по видатках загального фонду по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» заборгованість є прострочена та становить 27,7 тис.грн.
Державне управління
За звітний період з початку року видатки по загальному фонду на утримання органів місцевого самоврядування складають у сумі 4 281,8 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями апарату Чопської міської ради, її виконавчого комітету та самостійних управлінь за січень – лютий 2023 року спрямовано 4 184,2 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно до норм діючого законодавства.
На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 61,2 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 10,6 тис.грн., на оплату послуг – 24,3 тис.грн., на інші поточні видатки – 1,5 тис.грн.
Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління по «Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки» на оплату послуг складають 9,9тис.грн.
Дебіторська заборгованість станом на 01.03.2023 року становить 42,8 тис.грн., що виникла, як авансовий платіж за газопостачання.
Кредиторська заборгованість по незахищених видатках загального фонду по даній галузі станом на 01.03.2023року становить 0,5тис.грн.(послуги за навчання з публічних закупівель).
Освіта
На утримання установ освіти Чопської міської територіальної громади за звітний період 2023 року використано кошти у загальній сумі 10 688,6 тис.грн., з них, за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції – 4 989,9 тис.грн., видатки бюджету територіальної громади – 5 698,7 тис.грн.
На фінансування закладів дошкільної освіти з бюджету громади за звітний період 2023 року використано 2 659,5 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 2 335,0тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. На оплату видатків по закладам дошкільної освіти на придбання продуктів харчування спрямовано кошти у сумі 86,7 тис.грн., на оплату послуг – 13,1 тис.грн. (в тому числі,, оплата за монтажні роботи системи тривожної сигналізації ЗДО Соломоново-7,2тис.грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 224,7 тис.грн.
За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету проведено видатки на фінансування закладів загальної середньої освіти територіальної громади виключно на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 4 989,9 тис.грн.
За рахунок коштів бюджету територіальної громади профінансовано видатки на суму 2 125,6 тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуваннями інших працівників закладів загальної середньої освіти на суму 1 663,3 тис.грн., на оплату послуг – 16,9 тис.грн. (в тому числі, оплата за монтажні роботи системи тривожної сигналізації ЗЗСО Соломоново-7,2тис.грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 331,5 тис.грн.
По «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» профінансовано видатки на оплату продуктів харчування на суму 113,9 тис.грн.
Видатки на фінансування спеціальної освіти мистецькими школами за рахунок бюджету громади становлять 913,6 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 862,0 тис.грн., на оплату послуг – 1,0тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 50,6 тис.грн.
Дебіторська заборгованість станом на 01.03.2023 року становить 408,1 тис.грн., що виникла, як авансовий платіж за газопостачання.
Кредиторська заборгованість по незахищених видатках загального фонду по даній галузі станом на 01.03.2023 року становить 583,0тис.грн., з них:
358,7 тис.грн. - заборгованість по закладах дошкільної освіти (в тому числі, матеріали для монтажу генератора ЗДО Есень – 5,6тис.грн., інвентар, сантехнічне обладнання ЗДО Тисаашвань – 39,1тис.грн., матеріали для монтажу генератора ЗДО «Казка» - 4,9тис.грн., оплата за послуги з встановлення електрообладнання та ремонт водопровідної системи в ЗДО «Казка» - 293,3тис.грн., оплата за джерело безперебійного живлення ЗДО Саловка – 15,8тис.грн.);
117,1 тис.грн. – заборгованість по закладах загальної середньої освіти (в тому числі, придбання витяжки, бойлера, електроплити, водонагрівача ЗЗСО Тисаашвань – 47,7тис.грн., матеріали для монтажу генератора ЗЗСО Соловка – 2,0тис.грн., ЗЗСО Червоне - 4,0тис.грн., ЗЗСО Есень – 4,6тис.грн., ЗЗСО Чоп – 8,9тис.грн., медогляд персоналу закладів освіти – 49,9тис.грн.);
107,2 тис.грн. – заборгованість за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (комп’ютерна та оргтехніка, дидактичний матеріал та ін.).
Охорона здоров’я
За період з початку року по галузі «Охорона здоров’я» профінансовано видатки в сумі 155,4 тис.грн.
Видатки з державного бюджету на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я здійснюються за договорами з Національною службою здоров’я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
Видатки по галузі профінансовано в розрізі призначень, з них:
1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога у сумі 97,9тис.грн., по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» за рахунок коштів бюджету проведено фінансування за медикаменти – 10,0тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 87,9тис.грн.;
2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги за рахунок коштів бюджету громади у сумі 48,0тис.грн.,по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» профінансовано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
3) на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів бюджету спрямовано 750,0 тис.грн. на виконання «Програми медичного забезпечення мешканців Чопської міської територіальної громади у разі амбулаторного лікування на 2022-2024 роки», з яких використано 9,5 тис.грн.
Дебіторська заборгованість станом на 01.03.2023 року становить 7,1 тис.грн. (в тому числі, прострочена 4,5 тис.грн.), що виникла, як авансовий платіж за газопостачання.
Кредиторська заборгованість по незахищених видатках загального фонду по даній галузі становить 99,8тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За січень – лютий 2023 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у загальній сумі 749,0 тис.грн.
Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну стало викликом для всіх сфер, не винятком стала і соціальна, яка опікується вразливими, малозахищеними та незахищеними категоріями населення, отже соціальний захист та соціальне забезпечення населення в умовах військового стану залишається одним із пріоритетів діяльності як державної, так і міської влади.
За рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади на виконання програм соціального захисту та соціального забезпечення населення, та на виконання програм соціальної спрямованості використано кошти у сумі 661,5 тис.грн., з них, на виконання:
1) Цільової комплексної Програми «Турбота» на 2023 – 2024 роки на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення профінансовано видатки на суму 251,9тис.грн.;
2) «Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Чопській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» профінансовано видатки на суму 4,9тис.грн. Кредиторська заборгованість за напрямками програми станом на 01.03.2023року становить 24,6тис.грн.(новорічні подарунки).
3) «Програми утримання об’єктів та майна комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» профінансовано видатки в сумі 404,7тис.грн. на підготовку, поточний ремонт в будівлі за адресою Ужгородський район, м.Чоп, вул.Миру,3 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.
На утримання та забезпечення діяльності Міського центру соціальних служб Чопської міської ради використано кошти у загальній сумі 87,5 тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 87,3тис.грн., на оплату послуг – 0,2тис.грн.
Кредиторська заборгованість по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» по незахищених видатках загального фонду станом на 01.01.2023 року становить 18,7тис.грн., по видатках загального фонду, за рахунок коштів державного бюджету, заборгованість є прострочена та становить 27,7 тис.грн.
Культура і мистецтво
На утримання установ культури Чопської міської територіальної громади за січень – лютий 2023 року використано кошти у сумі 489,7 тис.грн.
На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету громади профінансовано видатки у сумі 453,8тис.грн.
Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.
На оплату видатків на оплату послуг спрямовано кошти у сумі 1,4тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 31,2 тис.грн.
За звітний період по «Програмі відзначення в Чопській міській територіальній громаді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2021-2023 роки» на інші заходи в галузі культури і мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти на придбання матеріалів на суму 3,3 тис.грн.
Фізична культура і спорт
За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» на утримання ДЮСШ у сумі 164,5 тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 164,0тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 0,5тис.грн.
Кредиторська заборгованість за напрямками програми на 01.03.2023року становить 65,0тис.грн.(спортивний інвентар).
Житлово-комунальне господарство
За січень – лютий 2023 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано видатки у сумі 140,3 тис.грн., з них, поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зел. зон, очищення урн, прибирання снігу) на суму 118,6тис.грн., ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ – 3,6тис.грн., забезпечення благоустрою та поточного утримання кладовищ – 9,0тис.грн., оплата послуг автогідропідіймача – 9,1тис.грн.
Економічна діяльність
По даній галузі кредиторська заборгованість станом на 01.03.2023 року становить 159,4тис.грн., з них:
по Програмі розвитку земельних відносин на території Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у сумі 49,0тис.грн., в тому числі:
18,0 тис.грн. за розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площею 3га, (земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами 11,08) м.Чоп, Ужгородського району Закарпатської обл.;
20,0 тис.грн. за розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площею 6га під місця поховання за адресою м.Чоп, вул. Тиха-Чендеш (Темето), 10 Ужгородського району Закарпатської обл.;
11,0 тис.грн. за розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,02га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури за адресою м.Чоп, вул. Миру, Ужгородського району Закарпатської обл.;
по Програмі комплексного розвитку території Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки у сумі 110,4тис.грн., в тому числі,
34,0 тис.грн. за виконання інженерно-вишукувальних робіт в масштабі 1:500 для розроблення детального плану території орієнтовно площею 6,3 га, за адресою с.Тисаашвань, вул.Латориця, на території Чопської міської територіальної громади;
30,0 тис.грн. за розробку детального плану території для розміщення зони відпочинку населення м.Чоп, обмеження вул.Миру, пров. протоієрея Михайла Бобика та дамбою річки Тиса;
16,5 тис.грн. за підготовку матеріалів СЕО Звіт про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Детальний план території для розміщення зони відпочинку населення м.Чоп, обмеження вул.Миру, пров. протоієрея Михайла Бобика та дамбою річки Тиса»;
15,0 тис.грн. – розробка детального плану території для будівництва мультифункціонального спортивного майданчика по вул. Молодіжна між буд.16 та буд.14 а м.Чоп.;
14,9 тис.грн. - підготовка матеріалів СЕО Звіт про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Детальний план території для будівництва мультифункціонального спортивного майданчика по вул. Молодіжна між буд.16 та буд.14 а м.Чоп.
Інша діяльність
По даній галузі по «Програмі оповіщення Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» станом на звітну дату за напрямками програми утворилась прострочена кредиторська заборгованість у сумі 2,0 тис.грн., що виникла як оплата за користування нерухомим майном, в якому розташоване обладнання системи централізованого оповіщення за жовтень-грудень 2022р.
Міжбюджетні трансферти
За січень – лютий 2023 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить 9 239,2 тис.грн., з них:
дотація з місцевого бюджету іншим бюджетам – реверсна дотація спрямована у сумі 9 201,0 тис.грн.;
міжбюджетні трансферти у вигляді іншої субвенції з бюджету Чопської міської територіальної громади бюджету Великодобронської територіальної громади за фактично надані соціальні послуги профінансовано у сумі 38,2 тис.грн.
Видатки спеціального фонду
Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень-лютий 2023 року за рахунок власних надходжень бюджетних установ становить у сумі 329,4 тис.грн.
Кредиторська заборгованість на звітну дату по видатках спеціального фонду по Програмі проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території Чопської міської територіальної громади, що підлягають викупу шляхом продажу на 2021-2023 роки становить 1,9 тис.грн., з них, експертна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 1,3000га, яка знаходиться в оренді ТОВ «Чоп-Транс-1» для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02), що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м.Чоп, вул. Заводська,5 - 0,95тис.грн., експертна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,0760га, яка знаходиться в оренді ФОП Чонтош К.М. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07), що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м.Чоп, вул. Петефі,3А - 0,95тис.грн.
Державне управління
За період з початку року надходження в натуральній формі благодійної допомоги від Закарпатської обласної організації товариства Червоного Хреста води питної бутильованої складають у сумі 56,5 тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти територіальної громади за січень - лютий 2023 року за рахунок власних надходжень бюджетних установ на оплату продуктів харчування профінансовано видатки на суму 81,4 тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» надходження в натуральній формі коштів складають у сумі 191,5 тис.грн., з них, надходження благодійної допомоги від благодійної організації «Благодійний фонд «Восток-СОС» у вигляді устаткування (водонагрівачі 4 шт.) для облаштування шелтеру за адресою м. Чоп, вул. Миру, буд.3 на суму 18,2тис.грн., надходження благодійної допомоги від благодійної організації «Благодійний фонд «Восток-СОС» у вигляді устаткування (пральні машини 10шт., чайники металеві 6шт., праски 14шт.) для облаштування шелтеру за адресою м. Чоп, вул. Миру, буд.3 на суму 173,3тис.грн.
Фінансове управління
