Фактичні надходження та виконання бюджету Чопської міської територіальної громади станом на 01 березня 2024 року
До загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – лютий 2024 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 22 870,9 тис.грн., виконання затвердженого планового показника становить 98,8 відс., що менше плану на 284,7 тис.грн.
Основним джерелом доходів бюджету територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 46,4 відс. За січень – лютий 2024 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 10 605,1 тис.грн., виконання плану складає 82,6відс., що менше плану на 2 238,6 тис.грн.
За звітний період 2024 року до бюджету територіальної громади надійшло місцевих податків та зборів у сумі 8 177,0 тис.грн., виконання планових показників становить 140,0 відс., що більше на 2 337,1 тис.грн.
Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень – лютий 2024 року становить 3 494,7 тис.грн., виконання узагальненого планового показника складає 85,0 відс., сума недовиконання – 618,3 тис.грн.
У звітному періоді до загального фонду бюджету територіальної громади зараховано 86,6 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання плану складає 84,4 відс., сума недовиконання – 16,0 тис.грн.
Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 125,9 тис.грн., виконання плану складає 100,8 відс., сума перевиконання – 1,0 тис.грн.
За січень – лютий 2024 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 357,4 тис.грн., виконання плану складає 330,3 відс., сума перевиконання – 249,2 тис.грн.
Обсяги надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів – 3,3 тис.грн., виконання плану складає 78,3 відс. сума недовиконання – 0,9 тис.грн.
За січень – лютий 2024 року надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 1,8 тис.грн.
Обсяги надходжень плати за адміністративні штрафи та штрафні санкції до загального фонду бюджету за звітний період 2024 року складає 16,2 тис.грн.
Плата за встановлення земельного сервітуту за звітний період 2024 року – 2,9 тис.грн., сума перевиконання – 1,8 тис.грн.
За січень - лютий 2024 року до загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади перераховано в повному обсязі освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 5 342,3 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету територіальної громади за звітний період 2024 року надійшло 627,6 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 48,5 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 554,4 тис.грн., коштів від продажу землі – 20,1 тис.грн. та цільових фондів – 4,6 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду бюджету складає 174,7 відс.
Видатки загального фонду
За рахунок загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – лютий 2024 року профінансовано видатки на суму 23 739,5 тис.грн.
При виконанні бюджету дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
На захищені статті видатків та енергоносії спрямовано 23 201,1 тис.грн., що складає 97,7 відс. від загальної суми видатків.
На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного та місцевого бюджету субвенції, профінансовано видатки у сумі 5 254,7 тис.грн.
Кредиторська заборгованість по незахищених статтях видатків загального фонду бюджету станом на 01 березня 2024 року становить 16,6 тис.грн.
Державне управління
За звітний період з початку року видатки по загальному фонду на утримання органів місцевого самоврядування складають у сумі 4 508,2 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями апарату Чопської міської ради, її виконавчого комітету та самостійних управлінь за січень – лютий 2024 року спрямовано 4 316,8 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно до норм діючого законодавства.
На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 138,2 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання на суму 8,9тис.грн., на оплату послуг – 44,3 тис.грн.
Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління у сумі 12,4 тис.грн., в тому числі:
по «Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки» на суму 8,4 тис.грн., з них, придбання предметів, матеріалів, обладнання – 3,5тис.грн., оплата послуг – 4,9 тис.грн.,
по «Програмі впровадження системи вуличного відеоспостереження в населених пунктах Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» на оплату послуг з доступу до камер спостереження в локальній інформаційній мережі - 4,0 тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти Чопської міської територіальної громади за звітний період 2024 року використано кошти у загальній сумі 11 667,2 тис.грн., з них, за рахунок отриманої з державного та місцевого бюджету субвенції – 5 254,7 тис.грн., видатки бюджету територіальної громади – 6 412,5 тис.грн.
На фінансування закладів дошкільної освіти з бюджету громади за звітний період 2024 року використано 2 825,8тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 2 418,4 тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. На оплату видатків по закладам дошкільної освіти на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 6,5тис.грн., на придбання продуктів харчування – 37,7тис.грн., на оплату послуг – 7,7 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 345,5 тис.грн.
По «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» профінансовано видатки на оплату послуг з встановлення та обслуговування системи охоронної сигналізації та системи відеоспостереження у ЗДО у сумі 10,0тис.грн.
За рахунок коштів бюджету територіальної громади профінансовано видатки на утримання закладів загальної середньої освіти територіальної громади на суму 2 525,3тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуваннями інших працівників закладів загальної середньої освіти на суму 1 616,0тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 6,6тис.грн., на оплату послуг – 13,2тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 694,8тис.грн.
По «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» по закладам загальної середньої освіти профінансовано видатки на оплату продуктів харчування на суму 99,0тис.грн., на оплату дизельного пального – 79,7тис.грн., на обслуговування системи охоронної сигналізації та системи відеоспостереження у ЗЗСО громади – 16,0тис.грн.
За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету проведено видатки на фінансування закладів загальної середньої освіти територіальної громади виключно на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 5 254,7тис.грн.
Видатки на фінансування спеціальної освіти мистецькими школами за рахунок бюджету громади становлять 1 061,4тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 987,7тис.грн., на оплату послуг – 1,0тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 72,7тис.грн.
Охорона здоров’я
За період з початку року по галузі «Охорона здоров’я» профінансовано видатки в сумі 943,1тис.грн.
Видатки з державного бюджету на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я здійснюються за договорами з Національною службою здоров’я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
Видатки по галузі профінансовано в розрізі призначень, з них:
1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога у сумі 849,6тис.грн., по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» за рахунок коштів бюджету проведено фінансування на виплату додаткових гарантій для медичних працівників в вигляді матеріального стимулювання з нарахуванням – 600,0тис.грн., на медикаменти – 9,2тис.грн., на оплату послуг – 9,0тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 231,4тис.грн.;
2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги за рахунок коштів бюджету громади у сумі 67,2тис.грн., по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» профінансовано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
3) на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів бюджету спрямовано 850,0тис.грн. на виконання «Програми медичного забезпечення мешканців Чопської міської територіальної громади у разі амбулаторного лікування на 2022-2024 роки», з яких використано 26,3тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За січень – лютий 2024 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у загальній сумі 633,7тис.грн.
Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну стало викликом для всіх сфер, не винятком стала і соціальна, яка опікується вразливими, малозахищеними та незахищеними категоріями населення, отже соціальний захист та соціальне забезпечення населення в умовах військового стану залишається одним із пріоритетів діяльності як державної, так і міської влади.
За рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади на виконання програм соціального захисту та соціального забезпечення населення, та на виконання програм соціальної спрямованості використано кошти у сумі 530,9тис.грн., з них, на виконання:
1) Цільової комплексної Програми «Турбота» на 2023 – 2024 роки на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення профінансовано видатки на суму 525,0тис.грн.;
2) «Програми надання інших пільг окремим категоріям мешканців Чопської міської територіальної громади на 2024 рік» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки на суму 1,2тис.грн.;
3) «Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Чопській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» профінансовано видатки на оплату послуг на суму 4,7тис.грн.;
На утримання та забезпечення діяльності Міського центру соціальних служб Чопської міської ради використано кошти у загальній сумі 102,8тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 102,6тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання - 6,0тис.грн., на оплату послуг – 0,2тис.грн.
Культура і мистецтво
На утримання установ культури Чопської міської територіальної громади за січень – лютий 2024 року використано кошти у сумі 524,9тис.грн.
На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету громади профінансовано видатки у сумі 455,5тис.грн.
Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.
На оплату видатків спрямовано кошти у сумі 58,3тис.грн., в тому числі, на оплату послуг – 1,7тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 56,6тис.грн.
За звітний період по «Програмі відзначення в Чопській міській територіальній громаді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2024-2026 роки» на інші заходи в галузі культури і мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 11,1тис.грн.
Фізична культура і спорт
За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» у сумі 146,5тис.грн.
Видатки спрямовані на утримання ДЮСШ у сумі 137,4тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 132,9тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 4,5тис.грн.
На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки», щодо зміцнення матеріально-технічної бази Чопської ДЮСШ та спортивних залів закладів загальної середньої освіти Чопської МТГ, прийняття участі шкільних команд та вихованців ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях, використано кошти на суму 9,1тис.грн. на окремі заходи по реалізації державних програм.
Житлово-комунальне господарство
За січень – лютий 2024 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі 639,2тис.грн.
За звітний період по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» профінансовано видатки у сумі 490,1тис.грн., з них, поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зел.зон, очищення урн, прибирання снігу) – 138,2тис.грн., ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ - 30,9тис.грн., ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення) – 65,3тис.грн., забезпечення благоустрою та поточного утримання кладовищ – 47,2тис.грн., енергія електрична – 208,5тис.грн.
По «Програмі утримання об’єктів та майна комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» профінансовано видатки у сумі 149,1тис.грн. на оплату за електроенергію.
Економічна діяльність
За період з початку року по даній галузі профінансовано видатки по «Програмі розвитку Управління Центр надання адміністративних послуг Чопської міської ради на 2023-2025 роки» за послуги охорони у сумі 3,6тис.грн.
Міжбюджетні трансферти
За січень – лютий 2024 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить 4 660,6тис.грн., з них:
міжбюджетні трансферти у вигляді іншої субвенції з бюджету Чопської міської територіальної громади бюджету Великодобронської територіальної громади за фактично надані соціальні послуги - 55,6тис.грн.;
субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку становить у сумі 4 605,0тис.грн., з них:
програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Чопської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки, затвердженої рішенням 12 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 15 лютого 2022р. №2, у сумі 250,0тис.грн.;
програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням 41 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 02 листопада 2023р. №24, у сумі 200,0тис.грн.;
програми профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Чопської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №8, у сумі 115,0тис.грн.;
програми «Поліцейський офіцер громади» Чопської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №7, у сумі 100,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №4, у сумі 500,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №2, у сумі 2 000,0тис.грн.;
програми підвищення рівня боєздатності та поліпшення умов несення служби *** на 2024 рік», затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №3, у сумі 1 440,0 тис.грн.
Видатки спеціального фонду
Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень-лютий 2024 року становить у сумі 7 113,7тис.грн., у тому числі, за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 6 728,6тис.грн., власні надходження бюджетних установ – 385,1тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти територіальної громади за січень – лютий 2024 року профінансовано видатки на суму 872,0тис.грн.
На утримання установ освіти територіальної громади за рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти у сумі 188,4тис.грн., з них, на продукти харчування – 55,8тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 129,2тис.грн., на окремі заходи по реалізації державних програм – 3,4тис.грн.
За рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки по об’єкту «Капітальний ремонт фасаду та приміщень будівлі Чопського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м. Чоп, вул. Шкільна, 12. Коригування.» у сумі 683,6тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», за період з початку року, надходження в натуральній формі складають у сумі 196,7тис.грн., з них:
утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб - надходження благодійної допомоги від Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України у вигляді гігієнічних та продуктових наборів у сумі 113,9тис.грн.;
видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану - надходження благодійної допомоги від Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України у вигляді устаткування (телевізор та настільні ігри, інші МШП) для облаштування шелтеру за адресою м. Чоп, вул. Миру, буд.3 у сумі 30,8тис.грн.;
безоплатне прийняття від Мінреінтеграції устаткування (холодильники 4 шт) для облаштування шелтеру за адресою м. Чоп, вул. Миру, буд.3 у сумі 52,0тис.грн.
Міжбюджетні трансферти
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються по спеціальному фонду (за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів становить 6 045,0 тис.грн. у розрізі наступних програм:
програми профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Чопської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №8, у сумі 85,0тис.грн.;
програми «Поліцейський офіцер громади» Чопської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №7, у сумі 900,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №4, у сумі 500,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №5, у сумі -1 000,0тис.грн.;
програми підвищення рівня боєздатності та поліпшення умов несення служби в *** на 2024 рік», затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №3, у сумі 560,0 тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №6, у сумі 3 000,0тис.грн.
